FIDC · competência 09/2026
HAMPTON FIDC DE
13.026.491/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.353.246,22 |
| 2021-11-30 | 19.587.343,3 |
| 2021-12-31 | 21.402.979,31 |
| 2022-01-31 | 28.615.068,91 |
| 2022-02-28 | 31.846.079,47 |
| 2022-03-31 | 32.595.737,37 |
| 2022-04-30 | 32.844.921,13 |
| 2022-05-31 | 33.111.564,14 |
| 2022-06-30 | 33.352.384,49 |
| 2022-07-31 | 33.823.281,81 |
| 2022-08-31 | 33.876.284,59 |
| 2022-09-30 | 34.364.803,72 |
| 2022-10-31 | 35.045.142,8 |
| 2022-11-30 | 35.476.533,04 |
| 2022-12-31 | 35.991.920,24 |
| 2023-01-31 | 36.064.304,04 |
| 2023-02-28 | 21.733.419,38 |
| 2023-03-31 | 21.874.214,9 |
| 2023-04-30 | 23.459.622,84 |
| 2023-05-31 | 22.014.644,79 |
| 2023-06-30 | 22.439.404,61 |
| 2023-07-31 | 20.646.954,44 |
| 2023-08-31 | 20.407.834,16 |
| 2023-09-30 | 20.236.806,83 |
| 2023-10-31 | 20.203.889,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.163.488,4 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.582.605,77 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.652.424,25 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 16.454.229,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.822.323,1501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.286,04 | R$ 3,2 mi | 1,41% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.291,30 | R$ 2,6 mi | 1,41% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.186,20 | R$ 7,7 mi | 1,41% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.058,52 | R$ 16,5 mi | 1,41% | 31,2% |
| Subclasse Sênior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 192,11 | R$ 22,8 mi | 2,76% | 43,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.006.893,53 |
| 30 dias | vencido | 644.542,65 |
| 60 dias | a vencer | 11.308.516,09 |
| 60 dias | vencido | 37.874,15 |
| 90 dias | a vencer | 7.458.651,97 |
| 90 dias | vencido | 287.271,36 |
| 120 dias | a vencer | 3.233.575,56 |
| 120 dias | vencido | 42.252,45 |
| 150 dias | a vencer | 1.770.466,24 |
| 150 dias | vencido | 91.848,45 |
| 180 dias | a vencer | 1.286.507,19 |
| 180 dias | vencido | 115.282,18 |
| 360 dias | a vencer | 4.730.376,48 |
| 360 dias | vencido | 364.000,87 |
| 720 dias | a vencer | 2.008.090,77 |
| 720 dias | vencido | 259.094,61 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.336.528,84 |
Total a vencer R$ 49,8 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPERUS ENGENHARIA LTDA51.708.903/0001-62 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.