FIDC · competência 07/2026
APOLO - FIDC MULTISEGMENTOS
13.004.286/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 32.661.520,47 |
| 2021-09-30 | 34.728.505,96 |
| 2021-10-31 | 35.434.655,44 |
| 2021-11-30 | 35.911.336,34 |
| 2021-12-31 | 37.361.564,22 |
| 2022-01-31 | 37.579.702,74 |
| 2022-02-28 | 38.449.153,47 |
| 2022-03-31 | 36.392.428,45 |
| 2022-04-30 | 36.802.437,03 |
| 2022-05-31 | 37.778.738,11 |
| 2022-06-30 | 38.415.957,15 |
| 2022-07-31 | 38.701.998,58 |
| 2022-08-31 | 38.274.416,62 |
| 2022-09-30 | 38.832.681,55 |
| 2022-10-31 | 35.411.465,07 |
| 2022-11-30 | 36.652.234,49 |
| 2022-12-31 | 38.912.975,93 |
| 2023-01-31 | 39.213.295,71 |
| 2023-02-28 | 38.176.864,81 |
| 2023-03-31 | 38.243.643,29 |
| 2023-04-30 | 38.711.423,29 |
| 2023-05-31 | 40.408.339,85 |
| 2023-06-30 | 41.122.599,27 |
| 2023-07-31 | 39.529.074,49 |
| 2023-08-31 | 40.349.513,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.746.381,07 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 65.186.350,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 7.707,09 | R$ 15,7 mi | 1,64% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 88.024,90 | R$ 65,2 mi | 1,83% | 80,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 7.110.124,35 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 7,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.