FIDC · competência 09/2026
CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL LP
12.956.543/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.001.788,86 |
| 2021-11-30 | 9.207.398,51 |
| 2021-12-31 | 9.274.050,75 |
| 2022-01-31 | 9.364.223,15 |
| 2022-02-28 | 9.162.573,11 |
| 2022-03-31 | 9.826.184,14 |
| 2022-04-30 | 10.463.506,67 |
| 2022-05-31 | 10.435.163,36 |
| 2022-06-30 | 10.567.142,82 |
| 2022-07-31 | 10.040.900,06 |
| 2022-08-31 | 9.259.590,4 |
| 2022-09-30 | 9.870.255,45 |
| 2022-10-31 | 10.136.462,19 |
| 2022-11-30 | 10.051.528,66 |
| 2022-12-31 | 10.147.373,01 |
| 2023-01-31 | 9.288.354,48 |
| 2023-02-28 | 9.213.652,77 |
| 2023-03-31 | 9.851.822,69 |
| 2023-04-30 | 10.296.937,39 |
| 2023-05-31 | 10.028.185,89 |
| 2023-06-30 | 9.872.026,82 |
| 2023-07-31 | 8.830.259,01 |
| 2023-08-31 | 8.970.679,92 |
| 2023-09-30 | 9.001.708,51 |
| 2023-10-31 | 9.105.653,18 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 104.514,97 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.434.598,15 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 11.585,82 | R$ 105 mil | 1,59% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 132.487,64 | R$ 5,4 mi | 8,59% | 98,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.002.441,43 |
| 30 dias | vencido | 673.901,84 |
| 60 dias | a vencer | 1.268.452,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 388.113,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.117,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 34.344,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 33.331,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi · vencido R$ 674 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASPEM - USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA04.022.407/0001-70 | 19,8% |
| 2 | VINICIUS ANTONIO MAZZUTTI PACHECO28.703.500/0001-09 | 18,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.