FIDC · competência 07/2026
CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL LP
12.956.543/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.847.565,57 |
| 2021-09-30 | 8.926.330,2 |
| 2021-10-31 | 9.001.788,86 |
| 2021-11-30 | 9.207.398,51 |
| 2021-12-31 | 9.274.050,75 |
| 2022-01-31 | 9.364.223,15 |
| 2022-02-28 | 9.162.573,11 |
| 2022-03-31 | 9.826.184,14 |
| 2022-04-30 | 10.463.506,67 |
| 2022-05-31 | 10.435.163,36 |
| 2022-06-30 | 10.567.142,82 |
| 2022-07-31 | 10.040.900,06 |
| 2022-08-31 | 9.259.590,4 |
| 2022-09-30 | 9.870.255,45 |
| 2022-10-31 | 10.136.462,19 |
| 2022-11-30 | 10.051.528,66 |
| 2022-12-31 | 10.147.373,01 |
| 2023-01-31 | 9.288.354,48 |
| 2023-02-28 | 9.213.652,77 |
| 2023-03-31 | 9.851.822,69 |
| 2023-04-30 | 10.296.937,39 |
| 2023-05-31 | 10.028.185,89 |
| 2023-06-30 | 9.872.026,82 |
| 2023-07-31 | 8.830.259,01 |
| 2023-08-31 | 8.970.679,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 104.567,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.771.522,75 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 11.591,68 | R$ 105 mil | 1,74% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 116.322,82 | R$ 4,8 mi | -3,42% | 97,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.387.835,56 |
| 30 dias | vencido | 327.269,58 |
| 60 dias | a vencer | 1.072.186,07 |
| 60 dias | vencido | 35.265,66 |
| 90 dias | a vencer | 243.664,67 |
| 90 dias | vencido | 33.649 |
| 120 dias | a vencer | 38.939,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 37.645,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.457,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 63.519,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 396 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VINICIUS ANTONIO MAZZUTTI PACHECO28.703.500/0001-09 | 18,4% |
| 2 | ENGEMEK USINAGEM E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA30.140.630/0001-22 | 17,3% |
| 3 | HSF COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA23.897.240/0001-36 | 15,8% |
| 4 | ASPEM - USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA04.022.407/0001-70 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.