FIDC · competência 09/2026
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 52.765.286,92 |
| 2021-11-30 | 54.393.525,81 |
| 2021-12-31 | 51.498.949,66 |
| 2022-01-31 | 51.706.040,47 |
| 2022-02-28 | 52.916.721,2 |
| 2022-03-31 | 52.811.515,43 |
| 2022-04-30 | 53.183.335,14 |
| 2022-05-31 | 54.056.359,28 |
| 2022-06-30 | 54.086.419,51 |
| 2022-07-31 | 56.720.483,07 |
| 2022-08-31 | 58.066.569,97 |
| 2022-09-30 | 59.847.340,76 |
| 2022-10-31 | 61.349.579,41 |
| 2022-11-30 | 61.937.837,37 |
| 2022-12-31 | 60.635.573,25 |
| 2023-01-31 | 62.460.643,4 |
| 2023-02-28 | 60.901.913,3 |
| 2023-03-31 | 61.889.993,46 |
| 2023-04-30 | 62.030.714,44 |
| 2023-05-31 | 63.326.398,85 |
| 2023-06-30 | 60.717.409,85 |
| 2023-07-31 | 60.672.689,45 |
| 2023-08-31 | 61.472.436,01 |
| 2023-09-30 | 64.602.135,69 |
| 2023-10-31 | 65.696.746,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.197.202,19 | R$ 105,1 mi | 0,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.012.253,97 |
| 30 dias | vencido | 2.395.030,05 |
| 60 dias | a vencer | 28.964.717,2 |
| 60 dias | vencido | 436.653,57 |
| 90 dias | a vencer | 13.008.466,23 |
| 90 dias | vencido | 436.895,82 |
| 120 dias | a vencer | 6.132.117,31 |
| 120 dias | vencido | 116.234 |
| 150 dias | a vencer | 3.021.091 |
| 150 dias | vencido | 109.642,9 |
| 180 dias | a vencer | 1.809.639,99 |
| 180 dias | vencido | 91.720,78 |
| 360 dias | a vencer | 3.323.249,67 |
| 360 dias | vencido | 505.492,03 |
| 720 dias | a vencer | 370.727,7 |
| 720 dias | vencido | 3.001,96 |
Total a vencer R$ 106,6 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A19.537.752/0001-14 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.