FIDC · competência 09/2026
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL
12.910.431/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 48.677.063,53 |
| 2021-11-30 | 47.958.451,17 |
| 2021-12-31 | 47.868.823,8 |
| 2022-01-31 | 47.470.648,34 |
| 2022-02-28 | 48.261.900 |
| 2022-03-31 | 48.985.931,29 |
| 2022-04-30 | 49.628.450,59 |
| 2022-05-31 | 50.225.677,05 |
| 2022-06-30 | 50.726.302,64 |
| 2022-07-31 | 51.410.231,64 |
| 2022-08-31 | 51.682.149,25 |
| 2022-09-30 | 52.543.498,18 |
| 2022-10-31 | 53.414.951,85 |
| 2022-11-30 | 54.172.873,85 |
| 2022-12-31 | 54.354.800,29 |
| 2023-01-31 | 54.567.359,34 |
| 2023-02-28 | 55.135.846,22 |
| 2023-03-31 | 55.446.097,44 |
| 2023-04-30 | 54.143.486,82 |
| 2023-05-31 | 53.192.414,69 |
| 2023-06-30 | 53.221.021,82 |
| 2023-07-31 | 49.646.760,39 |
| 2023-08-31 | 50.031.262,3 |
| 2023-09-30 | 50.439.775,86 |
| 2023-10-31 | 50.900.417,31 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 3.050.746,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 11.613.073,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 10.899.639,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 8.447.259,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.881.350,0998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 610,15 | R$ 3,1 mi | 1,41% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 2.322,61 | R$ 11,6 mi | 1,41% | 27,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 2.179,93 | R$ 10,9 mi | 1,33% | 26,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.689,45 | R$ 8,4 mi | 1,41% | 20,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 152,88 | R$ 7,9 mi | 1,18% | 18,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.204.392,32 |
| 30 dias | vencido | 1.073.196,85 |
| 60 dias | a vencer | 4.852.120,01 |
| 60 dias | vencido | 43.284 |
| 90 dias | a vencer | 3.730.478,22 |
| 90 dias | vencido | 35.618,9 |
| 120 dias | a vencer | 2.432.718,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 906.140,19 |
| 150 dias | vencido | 1.051 |
| 180 dias | a vencer | 874.476,54 |
| 180 dias | vencido | 23.551 |
| 360 dias | a vencer | 2.099.011,81 |
| 360 dias | vencido | 320.418,18 |
| 720 dias | a vencer | 1.402.448,87 |
| 720 dias | vencido | 859.487,72 |
| 1080 dias | a vencer | 388.723,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.580,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,9 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.226,14 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 63.338,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 62.876,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 282.694,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 160.546,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 61.509,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 346.896,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 482.531,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.766,72 |
| 1080 dias | vencido | 453.743,1 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 454 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA08.811.370/0001-10 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.