FIDC · competência 09/2026
HAVAN FIDC SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL
12.817.329/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.071.400.765,02 |
| 2021-11-30 | 2.122.069.592,99 |
| 2021-12-31 | 2.227.828.809,87 |
| 2022-01-31 | 2.277.040.058,46 |
| 2022-02-28 | 2.333.652.887,89 |
| 2022-03-31 | 2.377.348.572,29 |
| 2022-04-30 | 2.413.898.707,67 |
| 2022-05-31 | 2.456.389.812,01 |
| 2022-06-30 | 2.493.641.688,59 |
| 2022-07-31 | 2.525.601.330,21 |
| 2022-08-31 | 2.563.072.540,16 |
| 2022-09-30 | 2.592.311.611,46 |
| 2022-10-31 | 2.620.188.913,29 |
| 2022-11-30 | 2.438.070.221,94 |
| 2022-12-31 | 2.484.136.826,16 |
| 2023-01-31 | 2.216.961.990,39 |
| 2023-02-28 | 2.232.564.683,94 |
| 2023-03-31 | 2.282.203.097,33 |
| 2023-04-30 | 2.337.389.713,42 |
| 2023-05-31 | 2.386.730.728,07 |
| 2023-06-30 | 2.447.937.094,94 |
| 2023-07-31 | 2.211.672.676,86 |
| 2023-08-31 | 2.266.501.338,98 |
| 2023-09-30 | 2.325.929.517,96 |
| 2023-10-31 | 2.388.836.594,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 6.803.802,33 | R$ 3,74 bi | 2,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 682.119.682,11 |
| 30 dias | vencido | 114.139.824,54 |
| 60 dias | a vencer | 539.003.624,23 |
| 60 dias | vencido | 30.524.642,37 |
| 90 dias | a vencer | 445.942.088,15 |
| 90 dias | vencido | 23.713.400,63 |
| 120 dias | a vencer | 418.128.616,62 |
| 120 dias | vencido | 21.377.219,06 |
| 150 dias | a vencer | 349.268.296,87 |
| 150 dias | vencido | 21.774.034,51 |
| 180 dias | a vencer | 274.488.080,61 |
| 180 dias | vencido | 21.146.028,91 |
| 360 dias | a vencer | 392.953.723,19 |
| 360 dias | vencido | 98.769.615,66 |
| 720 dias | a vencer | 1.228.422,58 |
| 720 dias | vencido | 171.652.392,65 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 187.166.482,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 701.968.575,38 |
Total a vencer R$ 3,10 bi · vencido R$ 1,39 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.79.379.491/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.