FIDC · competência 07/2026
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE
12.813.212/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 752,0 mi
Carteira
R$ 743,3 mi
Inadimplência
5,77%
da carteira
Vencidos
0,19%
Séries
24
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 208.724.832,41 |
| 2021-09-30 | 220.615.331,71 |
| 2021-10-31 | 217.771.474,65 |
| 2021-11-30 | 220.808.904,83 |
| 2021-12-31 | 215.469.500,44 |
| 2022-01-31 | 223.225.275,86 |
| 2022-02-28 | 229.562.040,53 |
| 2022-03-31 | 257.593.712,7 |
| 2022-04-30 | 277.022.987,38 |
| 2022-05-31 | 327.983.651,67 |
| 2022-06-30 | 331.697.013,19 |
| 2022-07-31 | 336.765.388,59 |
| 2022-08-31 | 341.231.543,19 |
| 2022-09-30 | 335.761.955,11 |
| 2022-10-31 | 332.719.523,66 |
| 2022-11-30 | 336.744.202,64 |
| 2022-12-31 | 335.318.964,02 |
| 2023-01-31 | 310.545.593,99 |
| 2023-02-28 | 319.730.921,18 |
| 2023-03-31 | 329.012.142,93 |
| 2023-04-30 | 328.069.691,48 |
| 2023-05-31 | 354.632.364,72 |
| 2023-06-30 | 384.124.403,96 |
| 2023-07-31 | 357.728.018,82 |
| 2023-08-31 | 365.002.508,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,56% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 359.524.385,61 |
| 30 dias | vencido | 24.751.847,03 |
| 60 dias | a vencer | 182.403.658,22 |
| 60 dias | vencido | 4.327.524,51 |
| 90 dias | a vencer | 64.582.766,54 |
| 90 dias | vencido | 3.455.001,59 |
| 120 dias | a vencer | 22.168.821,7 |
| 120 dias | vencido | 3.636.216,25 |
| 150 dias | a vencer | 7.083.642,4 |
| 150 dias | vencido | 3.063.728,28 |
| 180 dias | a vencer | 1.400.376,3 |
| 180 dias | vencido | 3.464.548,18 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 698.062,13 |
Total a vencer R$ 637,2 mi · vencido R$ 43,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 25.799,76 | R$ 25.800,15 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-27 | R$ 25.655,82 | R$ 25.655,43 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-08-26 | R$ 28.760,87 | R$ 28.761,44 | 2 | R$ 751 mil |
| 2026-08-26 | R$ 25.938,42 | R$ 25.938,81 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-25 | R$ 28.742,09 | R$ 28.742,67 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 29.997,15 | R$ 29.997,90 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 28.667,12 | R$ 28.667,69 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-08-19 | R$ 26.482,55 | R$ 26.483,08 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-13 | R$ 25.591,37 | R$ 25.591,76 | 4 | R$ 4,2 mi |
| 2026-08-13 | R$ 26.507,68 | R$ 26.508,07 | 6 | R$ 9,6 mi |
| 2026-08-12 | R$ 25.571,28 | R$ 25.571,66 | 6 | R$ 9,2 mi |
| 2026-08-10 | R$ 25.735,96 | R$ 25.736,61 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 25.668,38 | R$ 25.668,00 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-20 | R$ 28.255,04 | R$ 28.255,61 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-17 | R$ 28.236,35 | R$ 28.236,92 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-16 | R$ 28.217,68 | R$ 28.218,24 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 25.270,58 | R$ 25.270,96 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-15 | R$ 31.866,52 | R$ 31.867,00 | 2 | R$ 6,4 mi |
| 2026-07-14 | R$ 28.180,36 | R$ 28.181,06 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-06-29 | R$ 9.093,23 | R$ 9.093,52 | 2 | R$ 218 mil |