FIDC · competência 09/2026
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE
12.813.212/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 781,3 mi
Carteira
R$ 767,5 mi
Inadimplência
5,39%
da carteira
Vencidos
0,32%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 217.771.474,65 |
| 2021-11-30 | 220.808.904,83 |
| 2021-12-31 | 215.469.500,44 |
| 2022-01-31 | 223.225.275,86 |
| 2022-02-28 | 229.562.040,53 |
| 2022-03-31 | 257.593.712,7 |
| 2022-04-30 | 277.022.987,38 |
| 2022-05-31 | 327.983.651,67 |
| 2022-06-30 | 331.697.013,19 |
| 2022-07-31 | 336.765.388,59 |
| 2022-08-31 | 341.231.543,19 |
| 2022-09-30 | 335.761.955,11 |
| 2022-10-31 | 332.719.523,66 |
| 2022-11-30 | 336.744.202,64 |
| 2022-12-31 | 335.318.964,02 |
| 2023-01-31 | 310.545.593,99 |
| 2023-02-28 | 319.730.921,18 |
| 2023-03-31 | 329.012.142,93 |
| 2023-04-30 | 328.069.691,48 |
| 2023-05-31 | 354.632.364,72 |
| 2023-06-30 | 384.124.403,96 |
| 2023-07-31 | 357.728.018,82 |
| 2023-08-31 | 365.002.508,84 |
| 2023-09-30 | 361.598.030,25 |
| 2023-10-31 | 357.744.350,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,39% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 414.541.862,77 |
| 30 dias | vencido | 26.553.724 |
| 60 dias | a vencer | 183.533.087,39 |
| 60 dias | vencido | 4.504.587,71 |
| 90 dias | a vencer | 75.752.479,01 |
| 90 dias | vencido | 2.311.716,59 |
| 120 dias | a vencer | 28.022.630,02 |
| 120 dias | vencido | 2.217.821,11 |
| 150 dias | a vencer | 7.847.766,34 |
| 150 dias | vencido | 2.948.785,66 |
| 180 dias | a vencer | 1.568.797,69 |
| 180 dias | vencido | 3.230.330,39 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 434.567,44 |
Total a vencer R$ 711,3 mi · vencido R$ 42,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 27.136,66 | R$ 27.137,20 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-10-08 | R$ 29.360,72 | R$ 29.400,98 | 8 | R$ 5,6 mi |
| 2026-10-01 | R$ 26.137,72 | R$ 26.138,11 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-09-28 | R$ 26.312,12 | R$ 26.312,12 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-09-22 | R$ 26.244,40 | R$ 26.245,32 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-22 | R$ 30.430,40 | R$ 30.431,46 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-22 | R$ 26.900,30 | R$ 26.900,84 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-09-21 | R$ 26.882,21 | R$ 26.882,74 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-09-18 | R$ 26.864,12 | R$ 26.864,66 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-09-17 | R$ 25.978,63 | R$ 25.979,02 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-15 | R$ 26.809,48 | R$ 26.810,01 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-04 | R$ 28.892,63 | R$ 28.893,21 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-01 | R$ 25.799,76 | R$ 25.800,15 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-27 | R$ 25.655,82 | R$ 25.655,43 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-08-26 | R$ 28.760,87 | R$ 28.761,44 | 2 | R$ 751 mil |
| 2026-08-26 | R$ 25.938,42 | R$ 25.938,81 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-25 | R$ 28.742,09 | R$ 28.742,67 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 29.997,15 | R$ 29.997,90 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 28.667,12 | R$ 28.667,69 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-08-19 | R$ 26.482,55 | R$ 26.483,08 | 2 | R$ 800 mil |