FIDC · competência 09/2026
FIDC FRATTO
12.803.721/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 44.712.441,87 |
| 2021-11-30 | 45.018.672,03 |
| 2021-12-31 | 46.368.971,11 |
| 2022-01-31 | 46.473.828,05 |
| 2022-02-28 | 47.505.296,76 |
| 2022-03-31 | 47.572.355,38 |
| 2022-04-30 | 48.203.505,03 |
| 2022-05-31 | 48.960.965,95 |
| 2022-06-30 | 49.879.931,62 |
| 2022-07-31 | 51.224.365,38 |
| 2022-08-31 | 51.314.524,36 |
| 2022-09-30 | 52.325.065,05 |
| 2022-10-31 | 54.546.361,46 |
| 2022-11-30 | 57.251.466,33 |
| 2022-12-31 | 58.401.000,44 |
| 2023-01-31 | 59.294.329,49 |
| 2023-02-28 | 59.973.161,51 |
| 2023-03-31 | 61.785.672,96 |
| 2023-04-30 | 63.250.158,31 |
| 2023-05-31 | 60.481.572,06 |
| 2023-06-30 | 62.076.468,42 |
| 2023-07-31 | 63.592.564,25 |
| 2023-08-31 | 65.094.761,3 |
| 2023-09-30 | 66.534.792,51 |
| 2023-10-31 | 67.949.766,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.476.158,19 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.367.228,34 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.105.298,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 100.204.404,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.051,97 | R$ 10,5 mi | 1,41% | 8,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.041,03 | R$ 10,4 mi | 1,41% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.024,95 | R$ 5,1 mi | 1,41% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.373,25 | R$ 100,2 mi | 3,28% | 79,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.922.088,83 |
| 30 dias | vencido | 4.856.405 |
| 60 dias | a vencer | 23.387.604,22 |
| 60 dias | vencido | 49.245,42 |
| 90 dias | a vencer | 8.973.418,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.633.168,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 877.318,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.509.432,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.712.715,14 |
| 360 dias | vencido | 3.826.899,3 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.539.697,94 |
Total a vencer R$ 97,0 mi · vencido R$ 15,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 318.892,46 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 319 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CITRUS JUICE LTDA11.186.770/0001-97 | 32,1% |
| 2 | PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES47.383.971/0001-21 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.