FIDC · competência 07/2026
FIDC MERCANTIS AUTO PEÇAS
12.796.029/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 165.737.841,84 |
| 2021-09-30 | 155.706.152,83 |
| 2021-10-31 | 165.805.774,3 |
| 2021-11-30 | 165.972.042,79 |
| 2021-12-31 | 151.152.482,04 |
| 2022-01-31 | 151.105.727,41 |
| 2022-02-28 | 151.125.697,99 |
| 2022-03-31 | 151.387.296,85 |
| 2022-04-30 | 141.156.614,89 |
| 2022-05-31 | 151.543.249,82 |
| 2022-06-30 | 151.508.678,69 |
| 2022-07-31 | 136.384.173,58 |
| 2022-08-31 | 141.624.285,32 |
| 2022-09-30 | 161.697.075,55 |
| 2022-10-31 | 146.460.689,98 |
| 2022-11-30 | 181.813.270,32 |
| 2022-12-31 | 182.005.200,29 |
| 2023-01-31 | 202.219.614,17 |
| 2023-02-28 | 201.788.162 |
| 2023-03-31 | 187.143.343,63 |
| 2023-04-30 | 201.788.162 |
| 2023-05-31 | 187.045.382,37 |
| 2023-06-30 | 186.947.472,39 |
| 2023-07-31 | 181.894.838 |
| 2023-08-31 | 166.853.232,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 288.079,83 | R$ 202,4 mi | 1,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 169.720.470,12 |
| 30 dias | vencido | 12.975.385,02 |
| 60 dias | a vencer | 9.224.549,61 |
| 60 dias | vencido | 485.248,49 |
Total a vencer R$ 178,9 mi · vencido R$ 13,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA60.500.246/0001-54 | 95,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.