FIDC · competência 09/2026
FIDC - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO
12.778.706/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 108.252.007,1 |
| 2021-11-30 | 109.201.008,4 |
| 2021-12-31 | 110.347.004,41 |
| 2022-01-31 | 111.464.727,58 |
| 2022-02-28 | 111.640.178,51 |
| 2022-03-31 | 112.847.874,52 |
| 2022-04-30 | 113.567.598,65 |
| 2022-05-31 | 103.568.235,41 |
| 2022-06-30 | 105.073.767,59 |
| 2022-07-31 | 106.443.176,03 |
| 2022-08-31 | 108.119.941,21 |
| 2022-09-30 | 109.669.961,37 |
| 2022-10-31 | 111.223.057,95 |
| 2022-11-30 | 112.792.095,64 |
| 2022-12-31 | 114.587.247,11 |
| 2023-01-31 | 116.411.650,64 |
| 2023-02-28 | 117.916.103,49 |
| 2023-03-31 | 119.485.338,62 |
| 2023-04-30 | 120.565.407,17 |
| 2023-05-31 | 122.034.628,69 |
| 2023-06-30 | 122.310.151,04 |
| 2023-07-31 | 123.494.081,03 |
| 2023-08-31 | 124.827.751,64 |
| 2023-09-30 | 125.993.722,35 |
| 2023-10-31 | 127.539.620,19 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 101.044.524,2325 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 11.866.939,4543 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.326.816,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.547,35 | R$ 101,0 mi | 1,25% | 86,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.186,69 | R$ 11,9 mi | 1,19% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 140,14 | R$ 3,3 mi | 19,95% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.014.700,09 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.916.609,16 |
| 30 dias | vencido | 2.594.700,4 |
| 60 dias | a vencer | 34.885.618,74 |
| 60 dias | vencido | 1.746.784,4 |
| 90 dias | a vencer | 8.718.275,48 |
| 90 dias | vencido | 3.231.770,2 |
| 120 dias | a vencer | 2.321.004,93 |
| 120 dias | vencido | 3.032.518,2 |
| 150 dias | a vencer | 934.728,79 |
| 150 dias | vencido | 813.294,56 |
| 180 dias | a vencer | 2.598.307,94 |
| 180 dias | vencido | 147.209,06 |
| 360 dias | a vencer | 6.163.287,8 |
| 360 dias | vencido | 179.441,49 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 101.728,2 |
Total a vencer R$ 82,5 mi · vencido R$ 11,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIGHTERA LATAM S.A.51.775.690/0001-91 | 25,9% |
| 2 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0001-27 | 15,8% |
| 3 | IBRAME INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A60.846.599/0001-00 | 12,1% |
| 4 | AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA07.415.554/0001-07 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.