FIDC · competência 09/2026
ID FINANCIAL FIDC MULTISEGMENTOS
12.769.511/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 548.970,44 |
| 2023-04-30 | 534.099,01 |
| 2023-05-31 | 537.188,15 |
| 2023-06-30 | 550.980,9 |
| 2023-07-31 | 1.050.800,99 |
| 2023-08-31 | 1.071.546,9 |
| 2023-09-30 | 1.582.196,56 |
| 2023-10-31 | 2.101.468,8 |
| 2023-11-30 | 3.146.128,8 |
| 2023-12-31 | 6.319.823,23 |
| 2024-01-31 | 6.456.717,59 |
| 2024-02-29 | 7.062.405,34 |
| 2024-03-31 | 7.161.973,32 |
| 2024-04-30 | 7.289.794,4 |
| 2024-05-31 | 7.354.677,93 |
| 2024-06-30 | 7.458.288,26 |
| 2024-07-31 | 7.603.748,37 |
| 2024-08-31 | 10.560.810,39 |
| 2024-09-30 | 11.159.830,72 |
| 2024-10-31 | 13.018.391,21 |
| 2024-11-30 | 13.687.162,29 |
| 2024-12-31 | 14.034.073,77 |
| 2025-01-31 | 14.455.929,51 |
| 2025-02-28 | 14.724.611,85 |
| 2025-03-31 | 14.954.869,16 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.067,75 | R$ 32,7 mi | 1,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.882.147,63 |
| 30 dias | vencido | 309.726,75 |
| 60 dias | a vencer | 3.500.783,21 |
| 60 dias | vencido | 105.854,53 |
| 90 dias | a vencer | 3.110.018,49 |
| 90 dias | vencido | 66.052,66 |
| 120 dias | a vencer | 2.044.934,59 |
| 120 dias | vencido | 39.777,95 |
| 150 dias | a vencer | 1.417.507,31 |
| 150 dias | vencido | 44.574,24 |
| 180 dias | a vencer | 1.032.558,67 |
| 180 dias | vencido | 20.756,45 |
| 360 dias | a vencer | 2.458.255,56 |
| 360 dias | vencido | 256.216,5 |
| 720 dias | a vencer | 1.230.082,77 |
| 720 dias | vencido | 284.379,97 |
| 1080 dias | a vencer | 1.054.630,62 |
| 1080 dias | vencido | 64.483,17 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.498.460,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,2 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IMG BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA11.193.347/0001-14 | 98,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.