FIDC · competência 09/2026
NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.764.483/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 56.575.107,82 |
| 2021-11-30 | 57.983.924,97 |
| 2021-12-31 | 58.537.042,91 |
| 2022-01-31 | 60.150.236,43 |
| 2022-02-28 | 62.390.934,5 |
| 2022-03-31 | 64.106.861,09 |
| 2022-04-30 | 65.274.115,21 |
| 2022-05-31 | 66.375.655,44 |
| 2022-06-30 | 67.336.755,52 |
| 2022-07-31 | 69.150.581,75 |
| 2022-08-31 | 71.601.013,07 |
| 2022-09-30 | 73.074.486,56 |
| 2022-10-31 | 74.253.198,31 |
| 2022-11-30 | 79.945.964,61 |
| 2022-12-31 | 83.222.189,64 |
| 2023-01-31 | 84.954.533,53 |
| 2023-02-28 | 86.117.331,13 |
| 2023-03-31 | 88.153.660,33 |
| 2023-04-30 | 89.678.035,1 |
| 2023-05-31 | 91.057.960,06 |
| 2023-06-30 | 93.507.937,45 |
| 2023-07-31 | 96.924.070,78 |
| 2023-08-31 | 100.421.663,98 |
| 2023-09-30 | 102.287.945,28 |
| 2023-10-31 | 104.062.379,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.178,28 | R$ 181,7 mi | 1,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.772.550,3 |
| 30 dias | vencido | 7.049.542,31 |
| 60 dias | a vencer | 38.146.839,95 |
| 60 dias | vencido | 1.670.671,9 |
| 90 dias | a vencer | 12.580.823,82 |
| 90 dias | vencido | 166.536,78 |
| 120 dias | a vencer | 4.526.159,59 |
| 120 dias | vencido | 260.362,35 |
| 150 dias | a vencer | 1.611.296,24 |
| 150 dias | vencido | 178.260,32 |
| 180 dias | a vencer | 500.795,25 |
| 180 dias | vencido | 668.562,55 |
| 360 dias | a vencer | 215.902,24 |
| 360 dias | vencido | 2.840.858,27 |
| 720 dias | a vencer | 20.000 |
| 720 dias | vencido | 5.315.470,36 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 802.160,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.310.048,49 |
Total a vencer R$ 141,4 mi · vencido R$ 23,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 973.884,77 |
| 30 dias | vencido | 219.524,51 |
| 60 dias | a vencer | 934.218,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.298.225,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 999.148,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 520.869,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 421.835,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.053.394,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 759.552,44 |
| 720 dias | vencido | 249.999,73 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 470 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA04.792.134/0001-43 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.