FIDC · competência 07/2026
FIDC ARM
12.764.295/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 65.814.397,74 |
| 2021-09-30 | 66.101.876,12 |
| 2021-10-31 | 66.489.450,36 |
| 2021-11-30 | 66.785.170,23 |
| 2021-12-31 | 67.074.821,51 |
| 2022-01-31 | 67.332.234,98 |
| 2022-02-28 | 67.328.423,52 |
| 2022-03-31 | 63.370.213,41 |
| 2022-04-30 | 64.204.802,73 |
| 2022-05-31 | 64.515.888,83 |
| 2022-06-30 | 65.690.977,51 |
| 2022-07-31 | 70.892.524,52 |
| 2022-08-31 | 71.110.425,85 |
| 2022-09-30 | 72.224.529,81 |
| 2022-10-31 | 73.213.245,97 |
| 2022-11-30 | 73.410.133,97 |
| 2022-12-31 | 74.179.598,02 |
| 2023-01-31 | 74.494.608,95 |
| 2023-02-28 | 73.691.673,52 |
| 2023-03-31 | 74.506.331,15 |
| 2023-04-30 | 77.376.762,53 |
| 2023-05-31 | 76.578.670,29 |
| 2023-06-30 | 76.285.885,57 |
| 2023-07-31 | 78.778.558,79 |
| 2023-08-31 | 79.292.559,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.578.953,28 | R$ 115,2 mi | 1,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 81.205.526,68 |
| 30 dias | vencido | 854.932,6 |
| 60 dias | a vencer | 13.463.197,81 |
| 60 dias | vencido | 1.542,56 |
| 90 dias | a vencer | 3.075.739,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 564.557,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 260.001,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 136.657,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.255,67 |
| 360 dias | vencido | 41.126,32 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 143.047,71 |
Total a vencer R$ 98,7 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 107.362,79 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 107 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGORIFICO VALENCIO LTDA08.915.713/0001-97 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.