FIDC · competência 09/2026
IGUANA FIDC
12.712.606/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 34.382.292,18 |
| 2021-11-30 | 34.034.070,79 |
| 2021-12-31 | 34.175.654,96 |
| 2022-01-31 | 33.612.871,12 |
| 2022-02-28 | 34.473.993,99 |
| 2022-03-31 | 35.060.899,28 |
| 2022-04-30 | 35.324.065,19 |
| 2022-05-31 | 37.151.676,89 |
| 2022-06-30 | 37.504.116,12 |
| 2022-07-31 | 38.004.254,98 |
| 2022-08-31 | 38.321.513,32 |
| 2022-09-30 | 38.990.429,03 |
| 2022-10-31 | 39.892.153,29 |
| 2022-11-30 | 39.817.052,96 |
| 2022-12-31 | 40.117.760,04 |
| 2023-01-31 | 41.634.255,4 |
| 2023-02-28 | 41.575.465,45 |
| 2023-03-31 | 40.710.735,86 |
| 2023-04-30 | 39.206.343,69 |
| 2023-05-31 | 35.504.963,89 |
| 2023-06-30 | 28.551.677,3 |
| 2023-07-31 | 24.469.935,42 |
| 2023-08-31 | 24.618.195,07 |
| 2023-09-30 | 24.102.271,84 |
| 2023-10-31 | 23.887.045,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.151,41 | R$ 61,8 mi | 1,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.099.601,55 |
| 30 dias | vencido | 1.612.567,71 |
| 60 dias | a vencer | 3.784.459,01 |
| 60 dias | vencido | 130.059,69 |
| 90 dias | a vencer | 610.378,72 |
| 90 dias | vencido | 133.390,77 |
| 120 dias | a vencer | 450.243,86 |
| 120 dias | vencido | 22.309,75 |
| 150 dias | a vencer | 2.208,91 |
| 150 dias | vencido | 41.360,21 |
| 180 dias | a vencer | 824,75 |
| 180 dias | vencido | 2.690,1 |
| 360 dias | a vencer | 1.219.929,14 |
| 360 dias | vencido | 1.170.652,41 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 129.402,29 |
Total a vencer R$ 19,2 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 958.353,75 |
| 30 dias | vencido | 6.817.958,92 |
| 60 dias | a vencer | 1.312.223,43 |
| 60 dias | vencido | 9.304,54 |
| 90 dias | a vencer | 1.307.159,49 |
| 90 dias | vencido | 5.090,23 |
| 120 dias | a vencer | 794.568,98 |
| 120 dias | vencido | 9.699,25 |
| 150 dias | a vencer | 840.724,93 |
| 150 dias | vencido | 9.860,55 |
| 180 dias | a vencer | 889.187,12 |
| 180 dias | vencido | 9.052,53 |
| 360 dias | a vencer | 13.462.320,31 |
| 360 dias | vencido | 53.904,14 |
| 720 dias | a vencer | 16.530.029,73 |
| 720 dias | vencido | 3.681,77 |
| 1080 dias | a vencer | 103.870,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 645,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,2 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAN R&V SECURITIZACAO E GARANTIA DE CREDITO S.A.51.666.544/0001-28 | 14,3% |
| 2 | FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA05.380.369/0001-90 | 13,0% |
| 3 | FAN SECURITIZADORA S/A07.906.625/0001-66 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.