FIDC · competência 07/2026
IGUANA FIDC
12.712.606/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 33.651.128,73 |
| 2021-09-30 | 33.935.617,75 |
| 2021-10-31 | 34.382.292,18 |
| 2021-11-30 | 34.034.070,79 |
| 2021-12-31 | 34.175.654,96 |
| 2022-01-31 | 33.612.871,12 |
| 2022-02-28 | 34.473.993,99 |
| 2022-03-31 | 35.060.899,28 |
| 2022-04-30 | 35.324.065,19 |
| 2022-05-31 | 37.151.676,89 |
| 2022-06-30 | 37.504.116,12 |
| 2022-07-31 | 38.004.254,98 |
| 2022-08-31 | 38.321.513,32 |
| 2022-09-30 | 38.990.429,03 |
| 2022-10-31 | 39.892.153,29 |
| 2022-11-30 | 39.817.052,96 |
| 2022-12-31 | 40.117.760,04 |
| 2023-01-31 | 41.634.255,4 |
| 2023-02-28 | 41.575.465,45 |
| 2023-03-31 | 40.710.735,86 |
| 2023-04-30 | 39.206.343,69 |
| 2023-05-31 | 35.504.963,89 |
| 2023-06-30 | 28.551.677,3 |
| 2023-07-31 | 24.469.935,42 |
| 2023-08-31 | 24.618.195,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 27.464,26 | R$ 58,2 mi | 2,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.448.068,46 |
| 30 dias | vencido | 1.727.377,72 |
| 60 dias | a vencer | 4.495.952,14 |
| 60 dias | vencido | 199.129,63 |
| 90 dias | a vencer | 613.237,47 |
| 90 dias | vencido | 85.486,52 |
| 120 dias | a vencer | 117.928,2 |
| 120 dias | vencido | 4.197,33 |
| 150 dias | a vencer | 9.264 |
| 150 dias | vencido | 186.930,82 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 37.862,95 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.416.843,14 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 445.837,36 |
| 30 dias | vencido | 742.632,01 |
| 60 dias | a vencer | 7.368.439,6 |
| 60 dias | vencido | 10.362,15 |
| 90 dias | a vencer | 1.305.371,99 |
| 90 dias | vencido | 5.035,42 |
| 120 dias | a vencer | 590.232,57 |
| 120 dias | vencido | 9.351,59 |
| 150 dias | a vencer | 584.317,39 |
| 150 dias | vencido | 9.470,18 |
| 180 dias | a vencer | 782.641,09 |
| 180 dias | vencido | 14.075,48 |
| 360 dias | a vencer | 13.296.523,26 |
| 360 dias | vencido | 48.481,8 |
| 720 dias | a vencer | 16.484.296,71 |
| 720 dias | vencido | 3.286,3 |
| 1080 dias | a vencer | 126.890,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,0 mi · vencido R$ 843 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA05.380.369/0001-90 | 13,8% |
| 2 | FAN SECURITIZADORA S/A07.906.625/0001-66 | 13,6% |
| 3 | FAN R&V SECURITIZACAO E GARANTIA DE CREDITO S.A.51.666.544/0001-28 | 13,3% |
| 4 | B&Q ENERGIA LTDA12.255.352/0001-77 | 12,9% |
| 5 | ALMEIDA ATIVOS PATRIMONIAIS LTDA44.612.145/0001-19 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.