FIDC · competência 07/2026
FIDC GOAL ONE
12.610.459/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 239,6 mi
Carteira
R$ 234,7 mi
Inadimplência
10,80%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
12
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 70.072.512,17 |
| 2021-09-30 | 75.859.534,17 |
| 2021-10-31 | 78.950.372,26 |
| 2021-11-30 | 84.022.671,01 |
| 2021-12-31 | 88.200.424,41 |
| 2022-01-31 | 88.416.188,73 |
| 2022-02-28 | 88.550.902,28 |
| 2022-03-31 | 89.861.489,58 |
| 2022-04-30 | 90.153.135,96 |
| 2022-05-31 | 90.521.793,41 |
| 2022-06-30 | 91.808.731,46 |
| 2022-07-31 | 93.136.042,3 |
| 2022-08-31 | 94.319.812,23 |
| 2022-09-30 | 94.955.344,62 |
| 2022-10-31 | 96.185.505,12 |
| 2022-11-30 | 102.199.331,35 |
| 2022-12-31 | 92.745.492,16 |
| 2023-01-31 | 92.966.473,27 |
| 2023-02-28 | 93.469.898,73 |
| 2023-03-31 | 78.759.654,6 |
| 2023-04-30 | 80.322.774,32 |
| 2023-05-31 | 83.921.116,83 |
| 2023-06-30 | 70.348.692,37 |
| 2023-07-31 | 73.163.094,62 |
| 2023-08-31 | 66.024.179,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.453.994,3671 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.545.686,2918 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 53.366.472,4007 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 51.181.882,4159 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.375.071,6333 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 7.624.123,4514 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.195.227,2139 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 2.911.701,6844 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 10.755.489,7757 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 9.570.393,398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.717.047,2467 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.996.882,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 13.939,88 | R$ 21,5 mi | 1,55% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 18.970,16 | R$ 14,5 mi | 1,51% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 27.062,65 | R$ 53,4 mi | 1,49% | 22,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 26.685,03 | R$ 51,2 mi | 1,42% | 21,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 22.938,34 | R$ 1,4 mi | 1,78% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 27.523,91 | R$ 7,6 mi | 1,68% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 18.566,37 | R$ 5,2 mi | 1,66% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 22.811,49 | R$ 2,9 mi | 1,61% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 27.229,09 | R$ 10,8 mi | 1,59% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 27.731,16 | R$ 9,6 mi | 1,53% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 26.935,13 | R$ 3,7 mi | 1,74% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 157.849,57 | R$ 43,0 mi | 1,28% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.668.303,04 |
| 30 dias | vencido | 5.039.830,01 |
| 60 dias | a vencer | 40.575.559,16 |
| 60 dias | vencido | 2.953.852,47 |
| 90 dias | a vencer | 15.123.742,84 |
| 90 dias | vencido | 2.715.445,68 |
| 120 dias | a vencer | 8.243.161,56 |
| 120 dias | vencido | 559.622,22 |
| 150 dias | a vencer | 4.426.746,44 |
| 150 dias | vencido | 1.579.641,59 |
| 180 dias | a vencer | 2.824.776,16 |
| 180 dias | vencido | 926.792,35 |
| 360 dias | a vencer | 23.294.970,22 |
| 360 dias | vencido | 8.656.844,81 |
| 720 dias | a vencer | 970.794,05 |
| 720 dias | vencido | 2.058.360,63 |
| 1080 dias | a vencer | 269.579,88 |
| 1080 dias | vencido | 864.570,84 |
Total a vencer R$ 170,4 mi · vencido R$ 25,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 27.148,20 | R$ 27.148,20 | 2 | R$ 597 mil |
| 2026-08-27 | R$ 27.406,43 | R$ 27.407,53 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 26.821,60 | R$ 26.820,66 | 2 | R$ 590 mil |
| 2026-07-27 | R$ 26.990,08 | R$ 26.990,62 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 18.841,45 | R$ 18.841,82 | 2 | R$ 678 mil |
| 2026-07-01 | R$ 29.999,17 | R$ 29.999,92 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 30.019,32 | R$ 30.020,67 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 30.019,32 | R$ 30.020,67 | 2 | R$ 7,0 mi |