FIDC · competência 09/2026
FIDC GOAL ONE
12.610.459/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 253,6 mi
Carteira
R$ 250,8 mi
Inadimplência
8,98%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
11
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 78.950.372,26 |
| 2021-11-30 | 84.022.671,01 |
| 2021-12-31 | 88.200.424,41 |
| 2022-01-31 | 88.416.188,73 |
| 2022-02-28 | 88.550.902,28 |
| 2022-03-31 | 89.861.489,58 |
| 2022-04-30 | 90.153.135,96 |
| 2022-05-31 | 90.521.793,41 |
| 2022-06-30 | 91.808.731,46 |
| 2022-07-31 | 93.136.042,3 |
| 2022-08-31 | 94.319.812,23 |
| 2022-09-30 | 94.955.344,62 |
| 2022-10-31 | 96.185.505,12 |
| 2022-11-30 | 102.199.331,35 |
| 2022-12-31 | 92.745.492,16 |
| 2023-01-31 | 92.966.473,27 |
| 2023-02-28 | 93.469.898,73 |
| 2023-03-31 | 78.759.654,6 |
| 2023-04-30 | 80.322.774,32 |
| 2023-05-31 | 83.921.116,83 |
| 2023-06-30 | 70.348.692,37 |
| 2023-07-31 | 73.163.094,62 |
| 2023-08-31 | 66.024.179,67 |
| 2023-09-30 | 71.024.629,02 |
| 2023-10-31 | 73.820.393,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.084.921,7043 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.961.487,0156 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 54.869.984,0265 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 86.508.210,5983 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.137.321,319 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 9.911.853,5119 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.018.964,7054 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 2.500.753,9819 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 11.080.602,9944 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 10.247.405,251 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 6.427.774,1283 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 14.349,83 | R$ 22,1 mi | 1,47% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 19.512,44 | R$ 15,0 mi | 1,42% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 27.825,09 | R$ 54,9 mi | 1,40% | 21,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 27.825,09 | R$ 86,5 mi | 1,34% | 34,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 18.972,29 | R$ 1,1 mi | 1,69% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 28.400,73 | R$ 9,9 mi | 1,59% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 14.362,72 | R$ 4,0 mi | 1,57% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 19.591,96 | R$ 2,5 mi | 1,53% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 28.052,16 | R$ 11,1 mi | 1,51% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 28.535,30 | R$ 10,2 mi | 1,45% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 27.825,86 | R$ 6,4 mi | 1,65% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.565.791,5 |
| 30 dias | vencido | 3.646.422,61 |
| 60 dias | a vencer | 38.089.055,65 |
| 60 dias | vencido | 731.567,96 |
| 90 dias | a vencer | 15.430.302,22 |
| 90 dias | vencido | 1.927.269,35 |
| 120 dias | a vencer | 11.773.280,46 |
| 120 dias | vencido | 2.100.035,84 |
| 150 dias | a vencer | 3.421.175,5 |
| 150 dias | vencido | 557.022,22 |
| 180 dias | a vencer | 2.658.122,47 |
| 180 dias | vencido | 1.276.145,58 |
| 360 dias | a vencer | 38.665.430,68 |
| 360 dias | vencido | 7.536.449,37 |
| 720 dias | a vencer | 4.119.438,84 |
| 720 dias | vencido | 3.873.385,71 |
| 1080 dias | a vencer | 208.680,37 |
| 1080 dias | vencido | 874.570,84 |
Total a vencer R$ 197,9 mi · vencido R$ 22,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 27.523,84 | R$ 27.524,80 | 2 | R$ 495 mil |
| 2026-09-30 | R$ 27.403,68 | R$ 27.402,72 | 2 | R$ 164 mil |
| 2026-09-21 | R$ 27.284,04 | R$ 27.283,08 | 2 | R$ 273 mil |
| 2026-09-18 | R$ 28.382,55 | R$ 28.383,26 | 2 | R$ 11,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 28.233,78 | R$ 28.233,08 | 2 | R$ 10,2 mi |
| 2026-09-18 | R$ 14.279,29 | R$ 14.279,49 | 4 | R$ 5,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 18.853,75 | R$ 18.853,28 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 27.895,66 | R$ 27.896,35 | 2 | R$ 22,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 28.867,70 | R$ 28.868,42 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-01 | R$ 27.148,20 | R$ 27.148,20 | 2 | R$ 597 mil |
| 2026-08-27 | R$ 27.406,43 | R$ 27.407,53 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 26.821,60 | R$ 26.820,66 | 2 | R$ 590 mil |
| 2026-07-27 | R$ 26.990,08 | R$ 26.990,62 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 18.841,45 | R$ 18.841,82 | 2 | R$ 678 mil |
| 2026-07-01 | R$ 29.999,17 | R$ 29.999,92 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 30.019,32 | R$ 30.020,67 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 30.019,32 | R$ 30.020,67 | 2 | R$ 7,0 mi |