FIDC · competência 07/2026
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC
12.440.789/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 71.175.905,32 |
| 2021-09-30 | 71.519.982,57 |
| 2021-10-31 | 71.529.161,6 |
| 2021-11-30 | 72.000.429,61 |
| 2021-12-31 | 72.092.375,62 |
| 2022-01-31 | 72.451.705,68 |
| 2022-02-28 | 72.717.540,56 |
| 2022-03-31 | 73.148.781,77 |
| 2022-04-30 | 73.634.325,27 |
| 2022-05-31 | 73.808.184,42 |
| 2022-06-30 | 74.029.557,03 |
| 2022-07-31 | 74.187.990,3 |
| 2022-08-31 | 74.021.458,84 |
| 2022-09-30 | 74.215.736,3 |
| 2022-10-31 | 74.164.031,12 |
| 2022-11-30 | 74.394.580,85 |
| 2022-12-31 | 74.533.671,31 |
| 2023-01-31 | 74.861.846,37 |
| 2023-02-28 | 74.646.233,53 |
| 2023-03-31 | 74.486.014,69 |
| 2023-04-30 | 74.248.083,31 |
| 2023-05-31 | 74.029.375,82 |
| 2023-06-30 | 73.748.729,23 |
| 2023-07-31 | 73.517.148,38 |
| 2023-08-31 | 73.239.138,77 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,19 | R$ 37,9 mi | -1,45% | 98,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 412.279.503,47 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 412,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CKBV FLORESTAL LTDA03.501.232/0001-11 | 42,1% |
| 2 | SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA02.234.157/0001-07 | 17,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.