FIDC · competência 09/2026
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.534.648.554,25 |
| 2021-11-30 | 1.559.327.050,54 |
| 2021-12-31 | 1.537.242.809,05 |
| 2022-01-31 | 1.585.129.389,47 |
| 2022-02-28 | 1.601.603.092,47 |
| 2022-03-31 | 1.629.792.871,85 |
| 2022-04-30 | 1.640.263.891,68 |
| 2022-05-31 | 1.646.916.516,03 |
| 2022-06-30 | 1.645.450.577,74 |
| 2022-07-31 | 1.686.051.406,16 |
| 2022-08-31 | 1.747.889.278,28 |
| 2022-09-30 | 1.737.526.160,59 |
| 2022-10-31 | 1.553.576.972,25 |
| 2022-11-30 | 1.496.266.912,57 |
| 2022-12-31 | 1.907.802.349,67 |
| 2023-01-31 | 1.947.975.905 |
| 2023-02-28 | 1.985.454.339,57 |
| 2023-03-31 | 2.112.702.382,14 |
| 2023-04-30 | 1.971.184.817,73 |
| 2023-05-31 | 1.868.763.264,82 |
| 2023-06-30 | 1.500.297.182,46 |
| 2023-07-31 | 1.245.860.465,09 |
| 2023-08-31 | 1.277.379.460,78 |
| 2023-09-30 | 1.495.483.257,55 |
| 2023-10-31 | 1.520.949.559,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 35.400.498,37 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 7.699.307,1 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 181.589.797,5729 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 98.662.306,74 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 34.129.705,65 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 208.243.795,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.778.604,27 | R$ 35,4 mi | 1,12% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.791.155,28 | R$ 7,7 mi | 1,12% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.290.053,16 | R$ 181,6 mi | 1,05% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.194.841,18 | R$ 98,7 mi | 1,08% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 2.133.107,00 | R$ 34,1 mi | 1,08% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 10.412.212,68 | R$ 208,2 mi | 1,08% | 12,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 1,08% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,09% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,08% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 11,28% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.046.200.828,64 |
| 30 dias | vencido | 184.700.272,09 |
| 60 dias | a vencer | 405.581.517,78 |
| 60 dias | vencido | 96.450.131,32 |
| 90 dias | a vencer | 94.811.124,22 |
| 90 dias | vencido | 66.457.238,68 |
| 120 dias | a vencer | 32.450.852,56 |
| 120 dias | vencido | 40.117.087,91 |
| 150 dias | a vencer | 22.273.160,11 |
| 150 dias | vencido | 51.417.911,24 |
| 180 dias | a vencer | 17.141.937,43 |
| 180 dias | vencido | 4.747.252,37 |
| 360 dias | a vencer | 82.433.488,07 |
| 360 dias | vencido | 43.265.738,17 |
| 720 dias | a vencer | 110.903.404,04 |
| 720 dias | vencido | 2.243.350,39 |
| 1080 dias | a vencer | 68.210.221,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 226.202.653,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,11 bi · vencido R$ 489,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 112.836.234,39 |
| 30 dias | vencido | 17.338.857,27 |
| 60 dias | a vencer | 81.126.963,04 |
| 60 dias | vencido | 15.777.779,89 |
| 90 dias | a vencer | 12.848.238,2 |
| 90 dias | vencido | 15.834.033,46 |
| 120 dias | a vencer | 12.466.428,69 |
| 120 dias | vencido | 13.899.266,08 |
| 150 dias | a vencer | 13.852.214,46 |
| 150 dias | vencido | 13.875.212,05 |
| 180 dias | a vencer | 11.793.554,69 |
| 180 dias | vencido | 12.989.012,98 |
| 360 dias | a vencer | 64.855.405,65 |
| 360 dias | vencido | 78.574.149,13 |
| 720 dias | a vencer | 47.714.813,41 |
| 720 dias | vencido | 40.913,5 |
| 1080 dias | a vencer | 46.546.177,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 404,0 mi · vencido R$ 168,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL60.398.369/0004-79 | 30,8% |
| 2 | A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA11.609.581/0001-80 | 16,5% |
| 3 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL73.410.326/0001-60 | 13,6% |
| 4 | CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL16.622.166/0001-80 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.