FIDC · competência 07/2026
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.462.467.053,49 |
| 2021-09-30 | 1.500.801.703,56 |
| 2021-10-31 | 1.534.648.554,25 |
| 2021-11-30 | 1.559.327.050,54 |
| 2021-12-31 | 1.537.242.809,05 |
| 2022-01-31 | 1.585.129.389,47 |
| 2022-02-28 | 1.601.603.092,47 |
| 2022-03-31 | 1.629.792.871,85 |
| 2022-04-30 | 1.640.263.891,68 |
| 2022-05-31 | 1.646.916.516,03 |
| 2022-06-30 | 1.645.450.577,74 |
| 2022-07-31 | 1.686.051.406,16 |
| 2022-08-31 | 1.747.889.278,28 |
| 2022-09-30 | 1.737.526.160,59 |
| 2022-10-31 | 1.553.576.972,25 |
| 2022-11-30 | 1.496.266.912,57 |
| 2022-12-31 | 1.907.802.349,67 |
| 2023-01-31 | 1.947.975.905 |
| 2023-02-28 | 1.985.454.339,57 |
| 2023-03-31 | 2.112.702.382,14 |
| 2023-04-30 | 1.971.184.817,73 |
| 2023-05-31 | 1.868.763.264,82 |
| 2023-06-30 | 1.500.297.182,46 |
| 2023-07-31 | 1.245.860.465,09 |
| 2023-08-31 | 1.277.379.460,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 34.619.895,14 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 7.529.532,54 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 177.816.382,3524 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 96.549.407,25 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 33.398.802,03 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 203.784.156,87 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 296.638.975,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.739.384,93 | R$ 34,6 mi | 1,25% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.751.659,18 | R$ 7,5 mi | 1,25% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.242.466,12 | R$ 177,8 mi | 1,18% | 11,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.147.837,63 | R$ 96,5 mi | 1,22% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 2.087.425,52 | R$ 33,4 mi | 1,22% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 10.189.230,27 | R$ 203,8 mi | 1,22% | 13,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 9.887.976,90 | R$ 296,6 mi | 1,22% | 19,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,23% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,22% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -16,39% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.022.519.250,3 |
| 30 dias | vencido | 92.997.850,82 |
| 60 dias | a vencer | 522.714.812,5 |
| 60 dias | vencido | 84.000.366,13 |
| 90 dias | a vencer | 160.827.867,63 |
| 90 dias | vencido | 48.358.234,53 |
| 120 dias | a vencer | 39.698.347,78 |
| 120 dias | vencido | 5.455.720,54 |
| 150 dias | a vencer | 21.613.353,63 |
| 150 dias | vencido | 4.521.655,27 |
| 180 dias | a vencer | 18.196.234,61 |
| 180 dias | vencido | 12.264.204,15 |
| 360 dias | a vencer | 78.959.448,29 |
| 360 dias | vencido | 58.497.334,89 |
| 720 dias | a vencer | 100.330.287,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 62.883.551,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 226.634.755,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,25 bi · vencido R$ 306,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 116.888.387,82 |
| 30 dias | vencido | 17.219.004,37 |
| 60 dias | a vencer | 64.809.305,69 |
| 60 dias | vencido | 15.196.939,98 |
| 90 dias | a vencer | 13.250.544,21 |
| 90 dias | vencido | 14.249.613,24 |
| 120 dias | a vencer | 12.470.320,65 |
| 120 dias | vencido | 13.475.798,79 |
| 150 dias | a vencer | 12.167.450,16 |
| 150 dias | vencido | 13.475.916,84 |
| 180 dias | a vencer | 11.880.512,48 |
| 180 dias | vencido | 13.442.693,03 |
| 360 dias | a vencer | 71.136.898,02 |
| 360 dias | vencido | 80.365.187,6 |
| 720 dias | a vencer | 70.628.604,08 |
| 720 dias | vencido | 1.422.784,95 |
| 1080 dias | a vencer | 52.948.395,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 426,2 mi · vencido R$ 168,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL60.398.369/0004-79 | 57,0% |
| 2 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL73.410.326/0001-60 | 19,2% |
| 3 | A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA11.609.581/0001-80 | 16,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.