FIDC · competência 07/2026
AIMORES FIDC-NP
12.401.806/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 295.968.261,21 |
| 2021-09-30 | 298.586.532,06 |
| 2021-10-31 | 301.352.162,94 |
| 2021-11-30 | 302.259.838,16 |
| 2021-12-31 | 305.502.139,64 |
| 2022-01-31 | 307.297.676,94 |
| 2022-02-28 | 310.973.924,39 |
| 2022-03-31 | 313.829.236,2 |
| 2022-04-30 | 315.546.419,28 |
| 2022-05-31 | 318.223.699,97 |
| 2022-06-30 | 317.467.753,65 |
| 2022-07-31 | 320.413.265,13 |
| 2022-08-31 | 324.440.544,85 |
| 2022-09-30 | 328.913.601,08 |
| 2022-10-31 | 332.761.125,18 |
| 2022-11-30 | 336.034.241,45 |
| 2022-12-31 | 339.576.891,95 |
| 2023-01-31 | 0 |
| 2023-02-28 | 0 |
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 0 |
| 2023-05-31 | 0 |
| 2023-06-30 | 0 |
| 2023-07-31 | 14.519,12 |
| 2023-08-31 | 0,01 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 690,71 | R$ 33,4 mi | -7,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 416.930.474,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 156.354,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 159.098.359,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 576,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Fundo de Invest. em Participações da Serra (FIP da Serra)10.512.581/0001-02 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.