FIDC · competência 07/2026
MOKA FUND I FIDC
12.400.426/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 46.880.214,89 |
| 2021-09-30 | 48.278.815,52 |
| 2021-10-31 | 48.619.326,19 |
| 2021-11-30 | 48.810.264,46 |
| 2021-12-31 | 55.912.083,51 |
| 2022-01-31 | 56.414.870,92 |
| 2022-02-28 | 56.525.636 |
| 2022-03-31 | 57.082.031,32 |
| 2022-04-30 | 56.379.435,25 |
| 2022-05-31 | 56.250.068,8 |
| 2022-06-30 | 55.007.601,44 |
| 2022-07-31 | 54.520.561,08 |
| 2022-08-31 | 54.207.718,18 |
| 2022-09-30 | 53.258.686,45 |
| 2022-10-31 | 53.168.460,43 |
| 2022-11-30 | 53.821.700,68 |
| 2022-12-31 | 56.403.647,04 |
| 2023-01-31 | 55.586.649,41 |
| 2023-02-28 | 56.083.825,64 |
| 2023-03-31 | 56.848.256,65 |
| 2023-04-30 | 53.990.836,61 |
| 2023-05-31 | 51.504.470,39 |
| 2023-06-30 | 50.614.296,57 |
| 2023-07-31 | 45.196.124,88 |
| 2023-08-31 | 46.204.306,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 47,3% |
| 2 | THE REAL FOOD & DRINK MARKETPLACE PLATFORM LTDA33.574.374/0001-70 | 31,2% |
| 3 | PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA23.882.148/0001-00 | 30,9% |
| 4 | TERRAZZA MORUMBI LTDA44.646.288/0001-41 | 19,8% |
| 5 | UNION SERVICOS EXPRESS DE TRANSPORTES LTDA33.921.994/0001-38 | 17,5% |
| 6 | DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA02.688.933/0001-49 | 13,2% |
| 7 | COBRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA26.854.103/0001-02 | 10,5% |
| 8 | IBS INDUSTRIA BRASILEIRA DE SUCOS S/A11.642.416/0001-20 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.