FIDC · competência 07/2026
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL
12.400.421/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 197,4 mi
Carteira
R$ 195,8 mi
Inadimplência
2,51%
da carteira
Vencidos
0,13%
Séries
18
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 66.957.795,87 |
| 2021-09-30 | 61.781.600,36 |
| 2021-10-31 | 62.100.245,43 |
| 2021-11-30 | 62.350.636,54 |
| 2021-12-31 | 57.292.288,65 |
| 2022-01-31 | 57.637.142,57 |
| 2022-02-28 | 58.051.995,82 |
| 2022-03-31 | 57.783.560,16 |
| 2022-04-30 | 63.304.007,18 |
| 2022-05-31 | 63.645.700,02 |
| 2022-06-30 | 69.018.101,68 |
| 2022-07-31 | 69.465.314,62 |
| 2022-08-31 | 69.898.499,2 |
| 2022-09-30 | 70.231.738,82 |
| 2022-10-31 | 66.199.187,35 |
| 2022-11-30 | 66.783.877,99 |
| 2022-12-31 | 69.701.081,04 |
| 2023-01-31 | 68.451.632,8 |
| 2023-02-28 | 68.969.394,76 |
| 2023-03-31 | 69.622.608,43 |
| 2023-04-30 | 69.972.470,02 |
| 2023-05-31 | 75.846.935,48 |
| 2023-06-30 | 76.921.520,28 |
| 2023-07-31 | 80.468.226,42 |
| 2023-08-31 | 84.292.593,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 9.255.547,83 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 25.411.436,3 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 18.597.512,54 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 36.334.389,67 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 31.691.472,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 326.234,01 | R$ 9,3 mi | 1,51% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 873.489,23 | R$ 25,4 mi | 1,45% | 12,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 808.360,54 | R$ 18,6 mi | 1,45% | 9,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.241.422,94 | R$ 36,3 mi | 1,45% | 18,4% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.107.616,75 | R$ 31,7 mi | 1,45% | 16,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,54% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,54% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,90% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 103.873.996,14 |
| 30 dias | vencido | 3.574.251,65 |
| 60 dias | a vencer | 45.013.032,94 |
| 60 dias | vencido | 315.542,08 |
| 90 dias | a vencer | 14.790.491,57 |
| 90 dias | vencido | 250.803,98 |
| 120 dias | a vencer | 6.186.217,65 |
| 120 dias | vencido | 398.458 |
| 150 dias | a vencer | 1.972.171,41 |
| 150 dias | vencido | 35.122,47 |
| 180 dias | a vencer | 902.564,68 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.074.693,18 |
| 360 dias | vencido | 82.214,98 |
Total a vencer R$ 173,8 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.259.783,74 |
| 30 dias | vencido | 294.921,43 |
| 60 dias | a vencer | 3.075.373,74 |
| 60 dias | vencido | 40.015,77 |
| 90 dias | a vencer | 680.147,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.552.782,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 188.690,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 115.545,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.908,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi · vencido R$ 335 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 1.256.137,17 | R$ 1.256.162,29 | 2 | R$ 434 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.254.584,72 | R$ 1.254.584,72 | 2 | R$ 227,48 |
| 2026-08-21 | R$ 815.921,28 | R$ 815.937,59 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-08-19 | R$ 814.912,89 | R$ 814.929,19 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-08-11 | R$ 811.874,92 | R$ 811.895,19 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.242.980,73 | R$ 1.243.005,59 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.106.228,61 | R$ 1.106.245,20 | 2 | R$ 257 mil |
| 2026-07-27 | R$ 1.238.313,22 | R$ 1.238.337,98 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.235.158,28 | R$ 1.235.211,28 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-17 | R$ 803.307,75 | R$ 803.323,82 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.253.980,00 | R$ 1.254.190,35 | 2 | R$ 447 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.102.004,48 | R$ 1.102.021,01 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.250.809,18 | R$ 1.250.856,05 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 820.069,80 | R$ 820.086,21 | 2 | R$ 170 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.244.214,02 | R$ 1.244.238,92 | 2 | R$ 249 mil |