FIDC · competência 09/2026
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.811.897,3 |
| 2021-11-30 | 25.167.055,67 |
| 2021-12-31 | 25.471.993,51 |
| 2022-01-31 | 25.812.880,55 |
| 2022-02-28 | 26.073.548,68 |
| 2022-03-31 | 26.494.510,72 |
| 2022-04-30 | 26.829.319,36 |
| 2022-05-31 | 27.267.494,52 |
| 2022-06-30 | 27.696.597,78 |
| 2022-07-31 | 28.073.543,36 |
| 2022-08-31 | 28.288.081,16 |
| 2022-09-30 | 28.676.861,98 |
| 2022-10-31 | 28.446.625,1 |
| 2022-11-30 | 27.959.798,59 |
| 2022-12-31 | 28.181.573,65 |
| 2023-01-31 | 28.103.105,57 |
| 2023-02-28 | 28.167.207,5 |
| 2023-03-31 | 28.477.908,53 |
| 2023-04-30 | 28.620.300,77 |
| 2023-05-31 | 28.665.746,92 |
| 2023-06-30 | 28.957.388,61 |
| 2023-07-31 | 28.973.404,09 |
| 2023-08-31 | 28.901.817,93 |
| 2023-09-30 | 28.826.945,84 |
| 2023-10-31 | 28.120.207,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.518.889,7807 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.406.195,6168 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.115,30 | R$ 3,5 mi | 1,35% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.388,33 | R$ 42,4 mi | 2,07% | 92,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.198.353,99 |
| 30 dias | vencido | 733.917,45 |
| 60 dias | a vencer | 10.517.073,5 |
| 60 dias | vencido | 301.412,36 |
| 90 dias | a vencer | 1.418.370,17 |
| 90 dias | vencido | 3.413,64 |
| 120 dias | a vencer | 2.945.650,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 107.241,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.633,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.000 |
| 360 dias | vencido | 2.237,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.171.629,66 |
Total a vencer R$ 41,2 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTERBRANDS FOODS LTDA00.288.948/0001-94 | 13,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.