FIDC · competência 07/2026
LHOTSE FIDC
12.330.846/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 74.708.594,91 |
| 2024-01-31 | 75.227.868,05 |
| 2024-02-29 | 75.083.953,38 |
| 2024-03-31 | 74.954.370,63 |
| 2024-04-30 | 74.922.870,39 |
| 2024-05-31 | 74.892.692,11 |
| 2024-06-30 | 74.206.185,05 |
| 2024-07-31 | 74.256.407,24 |
| 2024-08-31 | 74.227.652,71 |
| 2024-09-30 | 74.193.346,24 |
| 2024-10-31 | 74.166.697,74 |
| 2024-11-30 | 74.131.976,37 |
| 2024-12-31 | 1.091.690,45 |
| 2025-01-31 | 1.066.599,57 |
| 2025-02-28 | 1.064.134,16 |
| 2025-03-31 | 1.030.530,62 |
| 2025-04-30 | 1.019.078,66 |
| 2025-05-31 | 986.123,67 |
| 2025-06-30 | 1.105.995,06 |
| 2025-07-31 | 1.106.465,95 |
| 2025-08-31 | 1.107.015,64 |
| 2025-09-30 | 1.608.705,35 |
| 2025-10-31 | 1.527.247,71 |
| 2025-11-30 | 1.480.187,51 |
| 2025-12-31 | 1.524.117,95 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,01 | R$ 1,5 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 74.193.451,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 97.671.246,96 |
Total a vencer R$ 74,3 mi · vencido R$ 97,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BVA SA32.254.138/0001-03 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.