FIDC · competência 09/2026
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL
12.167.116/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 85.997.961,88 |
| 2021-11-30 | 88.631.393,74 |
| 2021-12-31 | 92.621.202,23 |
| 2022-01-31 | 93.472.893,35 |
| 2022-02-28 | 100.116.679,04 |
| 2022-03-31 | 98.593.563,42 |
| 2022-04-30 | 97.904.932,94 |
| 2022-05-31 | 101.484.711,76 |
| 2022-06-30 | 104.277.552,48 |
| 2022-07-31 | 108.066.879,62 |
| 2022-08-31 | 110.823.031,54 |
| 2022-09-30 | 105.558.816,28 |
| 2022-10-31 | 110.549.442,25 |
| 2022-11-30 | 114.267.733,58 |
| 2022-12-31 | 123.342.276,42 |
| 2023-01-31 | 127.388.585,35 |
| 2023-02-28 | 130.831.491,22 |
| 2023-03-31 | 131.222.254,69 |
| 2023-04-30 | 133.010.748,66 |
| 2023-05-31 | 136.010.911,09 |
| 2023-06-30 | 138.898.034,13 |
| 2023-07-31 | 128.372.890,25 |
| 2023-08-31 | 133.556.339,54 |
| 2023-09-30 | 138.272.141,41 |
| 2023-10-31 | 151.978.910,93 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 18.797.891,9399 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 99.995.044,9297 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 49.837.200,2 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 54.788.505,4299 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 64.108.359,8497 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.181,36 | R$ 18,8 mi | 1,33% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.006,84 | R$ 100,0 mi | 1,11% | 22,2% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 25.013,29 | R$ 49,8 mi | 1,13% | 11,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.133,49 | R$ 54,8 mi | 1,37% | 12,2% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.392,02 | R$ 64,1 mi | 1,37% | 14,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,33% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.282.558,91 |
| 30 dias | vencido | 7.625.623,53 |
| 60 dias | a vencer | 41.510.261,82 |
| 60 dias | vencido | 352.458,18 |
| 90 dias | a vencer | 17.687.795,35 |
| 90 dias | vencido | 269.311,64 |
| 120 dias | a vencer | 15.264.244,88 |
| 120 dias | vencido | 265.236,42 |
| 150 dias | a vencer | 9.774.930,51 |
| 150 dias | vencido | 317.383,25 |
| 180 dias | a vencer | 10.859.970,91 |
| 180 dias | vencido | 566.268,65 |
| 360 dias | a vencer | 57.626.603,51 |
| 360 dias | vencido | 2.024.725,38 |
| 720 dias | a vencer | 47.202.904,42 |
| 720 dias | vencido | 193.281,45 |
| 1080 dias | a vencer | 10.403.508,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.509.710,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 293,1 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.944.177,97 |
| 30 dias | vencido | 2.615.955,59 |
| 60 dias | a vencer | 3.469.827,83 |
| 60 dias | vencido | 516.792,88 |
| 90 dias | a vencer | 3.049.933,9 |
| 90 dias | vencido | 469.912,57 |
| 120 dias | a vencer | 3.705.365,34 |
| 120 dias | vencido | 257.848,23 |
| 150 dias | a vencer | 1.695.640,52 |
| 150 dias | vencido | 74.050,25 |
| 180 dias | a vencer | 1.711.309,76 |
| 180 dias | vencido | 85.643,52 |
| 360 dias | a vencer | 5.496.786,81 |
| 360 dias | vencido | 2.291.693,94 |
| 720 dias | a vencer | 11.521.968,19 |
| 720 dias | vencido | 11.570 |
| 1080 dias | a vencer | 4.384.008,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.531.821,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,5 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOULPAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA22.036.090/0001-03 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.