FIDC · competência 07/2026
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL
12.167.116/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 82.115.308,7 |
| 2021-09-30 | 85.282.273,52 |
| 2021-10-31 | 85.997.961,88 |
| 2021-11-30 | 88.631.393,74 |
| 2021-12-31 | 92.621.202,23 |
| 2022-01-31 | 93.472.893,35 |
| 2022-02-28 | 100.116.679,04 |
| 2022-03-31 | 98.593.563,42 |
| 2022-04-30 | 97.904.932,94 |
| 2022-05-31 | 101.484.711,76 |
| 2022-06-30 | 104.277.552,48 |
| 2022-07-31 | 108.066.879,62 |
| 2022-08-31 | 110.823.031,54 |
| 2022-09-30 | 105.558.816,28 |
| 2022-10-31 | 110.549.442,25 |
| 2022-11-30 | 114.267.733,58 |
| 2022-12-31 | 123.342.276,42 |
| 2023-01-31 | 127.388.585,35 |
| 2023-02-28 | 130.831.491,22 |
| 2023-03-31 | 131.222.254,69 |
| 2023-04-30 | 133.010.748,66 |
| 2023-05-31 | 136.010.911,09 |
| 2023-06-30 | 138.898.034,13 |
| 2023-07-31 | 128.372.890,25 |
| 2023-08-31 | 133.556.339,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 18.304.925,1799 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 100.068.129,7093 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 49.810.719,27 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 53.308.657,0595 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 62.376.780,3597 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.150,38 | R$ 18,3 mi | 1,49% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.007,58 | R$ 100,1 mi | 1,25% | 23,2% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 25.000,00 | R$ 49,8 mi | 0,00% | 11,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.102,87 | R$ 53,3 mi | 1,53% | 12,4% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.354,42 | R$ 62,4 mi | 1,53% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,69% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.044.115,35 |
| 30 dias | vencido | 5.432.051,04 |
| 60 dias | a vencer | 34.490.518,69 |
| 60 dias | vencido | 2.514.305,19 |
| 90 dias | a vencer | 14.231.731,38 |
| 90 dias | vencido | 220.685,54 |
| 120 dias | a vencer | 12.429.195,9 |
| 120 dias | vencido | 127.992,59 |
| 150 dias | a vencer | 8.113.666,99 |
| 150 dias | vencido | 231.992,59 |
| 180 dias | a vencer | 6.889.389,59 |
| 180 dias | vencido | 134.449,91 |
| 360 dias | a vencer | 32.573.905,21 |
| 360 dias | vencido | 2.042.438,05 |
| 720 dias | a vencer | 34.110.885,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.388.424,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.614.109,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 217,9 mi · vencido R$ 10,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.942.722,49 |
| 30 dias | vencido | 4.753.583,9 |
| 60 dias | a vencer | 7.126.798,1 |
| 60 dias | vencido | 772.444,38 |
| 90 dias | a vencer | 2.998.566,44 |
| 90 dias | vencido | 83.004,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.042.260,38 |
| 120 dias | vencido | 523.919,58 |
| 150 dias | a vencer | 1.469.289,69 |
| 150 dias | vencido | 55.940,06 |
| 180 dias | a vencer | 1.308.528,57 |
| 180 dias | vencido | 483.782,65 |
| 360 dias | a vencer | 7.359.680,04 |
| 360 dias | vencido | 2.633.037,63 |
| 720 dias | a vencer | 41.875.704,17 |
| 720 dias | vencido | 191.481,45 |
| 1080 dias | a vencer | 6.923.290,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.340.705,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,4 mi · vencido R$ 9,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOULPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA22.036.090/0001-03 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.