FIDC · competência 09/2026
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
12.144.737/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 127.901.273,94 |
| 2021-11-30 | 121.990.676,13 |
| 2021-12-31 | 116.367.755,89 |
| 2022-01-31 | 109.424.909,54 |
| 2022-02-28 | 106.246.870,12 |
| 2022-03-31 | 129.803.315,29 |
| 2022-04-30 | 137.947.346,49 |
| 2022-05-31 | 143.931.043,44 |
| 2022-06-30 | 140.002.744,78 |
| 2022-07-31 | 136.573.304,5 |
| 2022-08-31 | 140.458.490,65 |
| 2022-09-30 | 139.170.493,34 |
| 2022-10-31 | 136.610.259,44 |
| 2022-11-30 | 134.535.049,85 |
| 2022-12-31 | 132.408.954,91 |
| 2023-01-31 | 130.553.838,25 |
| 2023-02-28 | 126.026.732,15 |
| 2023-03-31 | 89.445.604,5 |
| 2023-04-30 | 69.414.884,08 |
| 2023-05-31 | 41.712.621,31 |
| 2023-06-30 | 27.959.285,88 |
| 2023-07-31 | 13.998.608,14 |
| 2023-08-31 | 9.631.074,13 |
| 2023-09-30 | 7.982.829,74 |
| 2023-10-31 | 5.813.215,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 506.395,6396 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 337.456,1599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 10,20 | R$ 506 mil | 3,70% | 60,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 12,19 | R$ 337 mil | 3,08% | 40,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 78.673 |
| 30 dias | vencido | 119.222,25 |
| 60 dias | a vencer | 97.435,59 |
| 60 dias | vencido | 66.173 |
| 90 dias | a vencer | 99.760,89 |
| 90 dias | vencido | 87.959,66 |
| 120 dias | a vencer | 81.586,2 |
| 120 dias | vencido | 100.534,36 |
| 150 dias | a vencer | 81.411,51 |
| 150 dias | vencido | 121.464,05 |
| 180 dias | a vencer | 81.236,82 |
| 180 dias | vencido | 80.258,74 |
| 360 dias | a vencer | 483.752,35 |
| 360 dias | vencido | 670.402,99 |
| 720 dias | a vencer | 948.637,89 |
| 720 dias | vencido | 2.053.632,85 |
| 1080 dias | a vencer | 717.013,09 |
| 1080 dias | vencido | 2.493.461,36 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 37.263.288,85 |
Total a vencer R$ 2,7 mi · vencido R$ 43,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.376.212,65 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESTAMPARIA SANTA EDWIGES LTDA - FALIDO01.369.568/0001-47 | 20,9% |
| 2 | ARMCO DO BRASIL S.A.71.586.952/0001-87 | n/c |
| 3 | BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL08.868.097/0001-60 | n/c |
| 4 | CONCRETO REAL FABRICA E COMERCIO DE REJUNTE LTDA11.106.949/0001-97 | n/c |
| 5 | FULL - POWER COMERCIO E CONFECCOES LTDA.03.765.071/0001-73 | n/c |
| 6 | HICKMANN SERVICOS LTDA03.609.683/0001-77 | n/c |
| 7 | IGOR TETZNER FRUTAS LTDA07.792.265/0001-19 | n/c |
| 8 | INDUTREL INDUSTRIA DE DOCES E TEMPEROS LTDA10.704.112/0001-87 | n/c |
| 9 | L.A.F. DO BRASIL INDUSTRIA DE CABOS E FIOS GRANULADOS LTDA11.328.730/0001-32 | n/c |
| 10 | RODAROS INDUSTRIA DE RODAS S.A.88.644.091/0001-49 | n/c |
| 11 | WCG GESTAO EM SAUDE LTDA - FALIDO19.116.963/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 2 | R$ 0,84 |