FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISETORIAL MASTER III
12.138.813/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Carteira
R$ 388 mil
Inadimplência
n/c
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.805.286,48 |
| 2021-09-30 | 1.126.483,83 |
| 2021-10-31 | 1.133.234,22 |
| 2021-11-30 | 1.153.904,41 |
| 2021-12-31 | 1.062.522,07 |
| 2022-01-31 | 1.084.522,15 |
| 2022-02-28 | 1.105.819,39 |
| 2022-03-31 | 1.067.603,41 |
| 2022-04-30 | 916.200,59 |
| 2022-05-31 | 220.892,13 |
| 2022-06-30 | 216.576,81 |
| 2022-07-31 | 224.046,62 |
| 2022-08-31 | 237.761,56 |
| 2022-09-30 | 242.995,22 |
| 2022-10-31 | 262.963,09 |
| 2022-11-30 | 245.817,75 |
| 2022-12-31 | 258.863,34 |
| 2023-01-31 | 271.301,34 |
| 2023-02-28 | 216.978,07 |
| 2023-03-31 | 145.321,93 |
| 2023-04-30 | 181.823,89 |
| 2023-05-31 | 86.462,75 |
| 2023-06-30 | 195.027,12 |
| 2023-07-31 | 365.272,94 |
| 2023-08-31 | 425.043,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 186.390.145,75 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 186,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 2 | R$ 116,42 |