FIDC · competência 09/2026
CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL
12.093.804/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 68.692.119,63 |
| 2021-11-30 | 69.389.795,18 |
| 2021-12-31 | 70.106.159,06 |
| 2022-01-31 | 70.689.721,73 |
| 2022-02-28 | 71.447.575,7 |
| 2022-03-31 | 72.121.596,64 |
| 2022-04-30 | 72.713.809,65 |
| 2022-05-31 | 73.974.696,11 |
| 2022-06-30 | 74.856.613,13 |
| 2022-07-31 | 76.081.871,8 |
| 2022-08-31 | 77.250.028,18 |
| 2022-09-30 | 79.219.847,95 |
| 2022-10-31 | 80.512.284,38 |
| 2022-11-30 | 81.644.770,16 |
| 2022-12-31 | 82.689.489,96 |
| 2023-01-31 | 85.397.316,81 |
| 2023-02-28 | 84.705.828,51 |
| 2023-03-31 | 85.591.882 |
| 2023-04-30 | 86.200.577,23 |
| 2023-05-31 | 88.847.613,66 |
| 2023-06-30 | 90.260.805,96 |
| 2023-07-31 | 91.330.009,74 |
| 2023-08-31 | 92.856.528,78 |
| 2023-09-30 | 94.004.108,17 |
| 2023-10-31 | 96.201.792,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.827.927,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 166.361.053,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 141.396,36 | R$ 2,8 mi | 1,25% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 461.875,53 | R$ 166,4 mi | 1,76% | 98,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 66.569.823,2 |
| 30 dias | vencido | 4.711.622,56 |
| 60 dias | a vencer | 30.572.148,64 |
| 60 dias | vencido | 985.741,4 |
| 90 dias | a vencer | 10.098.514,11 |
| 90 dias | vencido | 739.415,31 |
| 120 dias | a vencer | 2.881.103,89 |
| 120 dias | vencido | 709.546,93 |
| 150 dias | a vencer | 1.058.462,77 |
| 150 dias | vencido | 694.302,16 |
| 180 dias | a vencer | 596.066,32 |
| 180 dias | vencido | 852.091,95 |
| 360 dias | a vencer | 615.665,09 |
| 360 dias | vencido | 2.161.801,95 |
| 720 dias | a vencer | 331.773,18 |
| 720 dias | vencido | 62.270,55 |
| 1080 dias | a vencer | 177.685,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.603,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 112,9 mi · vencido R$ 10,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENGARRAFAMENTO COROA LTDA35.504.133/0001-80 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.