FIDC · competência 07/2026
SG III FIDC NP
12.036.226/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 31.960.721,31 |
| 2021-09-30 | 31.959.216,2 |
| 2021-10-31 | 31.959.589,25 |
| 2021-11-30 | 31.918.427,7 |
| 2021-12-31 | 30.901.494,45 |
| 2022-01-31 | 30.899.629,77 |
| 2022-02-28 | 56.730.061,09 |
| 2022-03-31 | 30.721.737,49 |
| 2022-04-30 | 30.720.518,56 |
| 2022-05-31 | 30.723.166,59 |
| 2022-06-30 | 30.725.906,85 |
| 2022-07-31 | 30.728.507,24 |
| 2022-08-31 | 30.730.794,16 |
| 2022-09-30 | 30.584.125,43 |
| 2022-10-31 | 30.585.389,67 |
| 2022-11-30 | 30.586.010,77 |
| 2022-12-31 | 30.585.239,86 |
| 2023-01-31 | 30.576.787,03 |
| 2023-02-28 | 30.573.286,58 |
| 2023-03-31 | 30.558.876,79 |
| 2023-04-30 | 30.554.171,26 |
| 2023-05-31 | 30.552.744,15 |
| 2023-06-30 | 30.528.058,86 |
| 2023-07-31 | 36.448.280,9 |
| 2023-08-31 | 36.448.280,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 161.715,91 | R$ 20,3 mi | -8,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.305.731,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.