FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISETORIAL MASTER II
11.989.256/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,1 mi
Carteira
R$ 2,8 mi
Inadimplência
n/c
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 312.674,77 |
| 2021-09-30 | 255.974,52 |
| 2021-10-31 | 248.234,49 |
| 2021-11-30 | 228.184,48 |
| 2021-12-31 | 215.851,45 |
| 2022-01-31 | 191.643,76 |
| 2022-02-28 | 103.431,4 |
| 2022-03-31 | 0 |
| 2022-04-30 | 0 |
| 2022-05-31 | 0 |
| 2022-06-30 | 2.047.267,66 |
| 2022-07-31 | 657.285,24 |
| 2022-08-31 | 532.877,5 |
| 2022-09-30 | 536.340,96 |
| 2022-10-31 | 2.941.340,69 |
| 2022-11-30 | 1.810.547,73 |
| 2022-12-31 | 2.791.681,11 |
| 2023-01-31 | 2.121.162,28 |
| 2023-02-28 | 1.630.244,27 |
| 2023-03-31 | 1.829.061,38 |
| 2023-04-30 | 2.027.648,63 |
| 2023-05-31 | 1.615.002,27 |
| 2023-06-30 | 1.519.115,55 |
| 2023-07-31 | 1.325.902,45 |
| 2023-08-31 | 1.316.929,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 8,04 | R$ 1,1 mi | 0,61% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 50.206.032,92 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 50,2 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 2 | R$ 69,58 |