FIDC · competência 07/2026
FM1 FIDC
11.902.354/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | -8.420.229,84 |
| 2024-01-31 | -8.426.483,14 |
| 2024-02-29 | -8.428.786,07 |
| 2024-03-31 | -8.427.771,44 |
| 2024-04-30 | -8.429.418,21 |
| 2024-05-31 | -8.415.433,17 |
| 2024-06-30 | -8.421.957,6 |
| 2024-07-31 | -8.429.252,72 |
| 2024-08-31 | -8.436.289,36 |
| 2024-09-30 | -8.443.074,67 |
| 2024-10-31 | -8.457.443,75 |
| 2024-11-30 | -8.480.199,81 |
| 2024-12-31 | -4.992.860 |
| 2025-01-31 | -4.994.963,5 |
| 2025-02-28 | -4.997.021,41 |
| 2025-03-31 | -4.999.271,99 |
| 2025-04-30 | -4.991.664,65 |
| 2025-05-31 | -4.993.757,02 |
| 2025-06-30 | -4.994.942,33 |
| 2025-07-31 | -4.996.643,89 |
| 2025-08-31 | -4.999.935,56 |
| 2025-09-30 | -5.004.524,1 |
| 2025-10-31 | -5.033.443,41 |
| 2025-11-30 | -5.058.529,4 |
| 2025-12-31 | -4.842.886,4 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 0,01 | R$ -4,1 mi | -16,51% | n/c |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 4.574.282,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.530.208.017,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,53 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.