FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA
11.823.118/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 67.907.648,53 |
| 2021-11-30 | 75.003.381,45 |
| 2021-12-31 | 73.318.496,49 |
| 2022-01-31 | 71.948.261,36 |
| 2022-02-28 | 71.392.076,32 |
| 2022-03-31 | 67.997.047,68 |
| 2022-04-30 | 69.041.052,56 |
| 2022-05-31 | 64.322.482,72 |
| 2022-06-30 | 55.835.458,71 |
| 2022-07-31 | 54.251.981,41 |
| 2022-08-31 | 50.715.015,99 |
| 2022-09-30 | 51.612.658,61 |
| 2022-10-31 | 50.288.529,29 |
| 2022-11-30 | 49.441.723,7 |
| 2022-12-31 | 50.124.181,15 |
| 2023-01-31 | 49.964.306,77 |
| 2023-02-28 | 47.208.827,33 |
| 2023-03-31 | 49.945.120,27 |
| 2023-04-30 | 48.884.517,57 |
| 2023-05-31 | 49.092.586,34 |
| 2023-06-30 | 48.062.138,77 |
| 2023-07-31 | 48.168.787,14 |
| 2023-08-31 | 51.746.644,29 |
| 2023-09-30 | 51.542.465,72 |
| 2023-10-31 | 51.730.414,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 1.401.451,15 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 8.949.507,23 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 10.955.965,3 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 4.838.942,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 700.725,58 | R$ 1,4 mi | 1,33% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 652.323,74 | R$ 8,9 mi | 1,30% | 11,9% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.375.857,71 | R$ 11,0 mi | 1,41% | 14,6% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.232.667,32 | R$ 4,8 mi | 1,41% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,44% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.371.272,15 |
| 30 dias | vencido | 4.400.758,07 |
| 60 dias | a vencer | 11.487.378,05 |
| 60 dias | vencido | 1.248.925,21 |
| 90 dias | a vencer | 6.432.128,84 |
| 90 dias | vencido | 364.610,84 |
| 120 dias | a vencer | 1.914.102,22 |
| 120 dias | vencido | 509.376,89 |
| 150 dias | a vencer | 481.689,33 |
| 150 dias | vencido | 244.076,27 |
| 180 dias | a vencer | 574.249,61 |
| 180 dias | vencido | 213.283,21 |
| 360 dias | a vencer | 996.086,81 |
| 360 dias | vencido | 2.308.355,41 |
| 720 dias | a vencer | 25.478,68 |
| 720 dias | vencido | 1.688.963,49 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 204.292,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 826.392,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 85.477,53 |
Total a vencer R$ 56,1 mi · vencido R$ 11,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.049.886,06 |
| 30 dias | vencido | 528.668,02 |
| 60 dias | a vencer | 1.558.141,38 |
| 60 dias | vencido | 264.366,7 |
| 90 dias | a vencer | 272.328,11 |
| 90 dias | vencido | 252.103,36 |
| 120 dias | a vencer | 21.283,08 |
| 120 dias | vencido | 110.200 |
| 150 dias | a vencer | 17.189,22 |
| 150 dias | vencido | 134.232 |
| 180 dias | a vencer | 16.969,85 |
| 180 dias | vencido | 142.890 |
| 360 dias | a vencer | 97.134,64 |
| 360 dias | vencido | 366.352,23 |
| 720 dias | a vencer | 30.669,04 |
| 720 dias | vencido | 220.622,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 99.183,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 382.007,82 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.17.875.154/0001-20 | 42,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.