FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA
11.823.118/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 77.502.076,42 |
| 2021-09-30 | 72.967.264,92 |
| 2021-10-31 | 67.907.648,53 |
| 2021-11-30 | 75.003.381,45 |
| 2021-12-31 | 73.318.496,49 |
| 2022-01-31 | 71.948.261,36 |
| 2022-02-28 | 71.392.076,32 |
| 2022-03-31 | 67.997.047,68 |
| 2022-04-30 | 69.041.052,56 |
| 2022-05-31 | 64.322.482,72 |
| 2022-06-30 | 55.835.458,71 |
| 2022-07-31 | 54.251.981,41 |
| 2022-08-31 | 50.715.015,99 |
| 2022-09-30 | 51.612.658,61 |
| 2022-10-31 | 50.288.529,29 |
| 2022-11-30 | 49.441.723,7 |
| 2022-12-31 | 50.124.181,15 |
| 2023-01-31 | 49.964.306,77 |
| 2023-02-28 | 47.208.827,33 |
| 2023-03-31 | 49.945.120,27 |
| 2023-04-30 | 48.884.517,57 |
| 2023-05-31 | 49.092.586,34 |
| 2023-06-30 | 48.062.138,77 |
| 2023-07-31 | 48.168.787,14 |
| 2023-08-31 | 51.746.644,29 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.533.430,69 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 10.877.728,74 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 10.653.191,59 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.705.215,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.239.621,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 766.715,35 | R$ 1,5 mi | 1,56% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 792.870,54 | R$ 10,9 mi | 1,48% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.337.835,18 | R$ 10,7 mi | 1,57% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.198.601,93 | R$ 4,7 mi | 1,57% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 637.575,20 | R$ 47,2 mi | 2,11% | 63,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.905.274,37 |
| 30 dias | vencido | 3.381.492,75 |
| 60 dias | a vencer | 16.608.628,28 |
| 60 dias | vencido | 597.749,74 |
| 90 dias | a vencer | 4.797.063,64 |
| 90 dias | vencido | 359.979,57 |
| 120 dias | a vencer | 1.354.463,62 |
| 120 dias | vencido | 279.031,08 |
| 150 dias | a vencer | 510.835,73 |
| 150 dias | vencido | 714.257,57 |
| 180 dias | a vencer | 345.405,19 |
| 180 dias | vencido | 260.686,11 |
| 360 dias | a vencer | 1.270.260,05 |
| 360 dias | vencido | 2.868.320,69 |
| 720 dias | a vencer | 124.530,76 |
| 720 dias | vencido | 720.884,67 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 143.633,35 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 802.991,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 54.363,42 |
Total a vencer R$ 56,7 mi · vencido R$ 9,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.566.578,93 |
| 30 dias | vencido | 671.408,27 |
| 60 dias | a vencer | 1.501.449,4 |
| 60 dias | vencido | 110.200 |
| 90 dias | a vencer | 407.306,68 |
| 90 dias | vencido | 134.232 |
| 120 dias | a vencer | 422.576,08 |
| 120 dias | vencido | 243.090 |
| 150 dias | a vencer | 72.479,55 |
| 150 dias | vencido | 83.824,44 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 15.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 398.045,8 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 107.122,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 116.855,12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 372.588,02 |
Total a vencer R$ 6,0 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.17.875.154/0001-20 | 42,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.