FIDC · competência 07/2026
MA MÁQUINAS FIDC SEGMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO
11.813.230/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 10.057.903,96 |
| 2023-09-30 | 10.252.724,75 |
| 2023-10-31 | 10.584.823,98 |
| 2023-11-30 | 10.769.116,19 |
| 2023-12-31 | 10.980.212,27 |
| 2024-01-31 | 11.218.895,45 |
| 2024-02-29 | 11.406.014,97 |
| 2024-03-31 | 11.571.492,34 |
| 2024-04-30 | 11.715.465,03 |
| 2024-05-31 | 11.953.812,49 |
| 2024-06-30 | 12.169.265,04 |
| 2024-07-31 | 12.426.817,5 |
| 2024-08-31 | 12.625.509,22 |
| 2024-09-30 | 12.878.461,02 |
| 2024-10-31 | 13.167.940,18 |
| 2024-11-30 | 13.414.442,21 |
| 2024-12-31 | 13.681.447,27 |
| 2025-01-31 | 13.984.827,38 |
| 2025-02-28 | 14.261.909,22 |
| 2025-03-31 | 14.518.942,75 |
| 2025-04-30 | 14.799.688,61 |
| 2025-05-31 | 15.050.284,67 |
| 2025-06-30 | 15.334.552,16 |
| 2025-07-31 | 15.646.100,53 |
| 2025-08-31 | 15.951.075,5 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.965,99 | R$ 19,6 mi | 2,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 744.904,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 737.572,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 218.750,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.379.340,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.624.587,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.157.048,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | M. A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.01.092.817/0001-08 | 80,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.