FIDC · competência 09/2026
BERLANDA FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO
11.812.962/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 582.136,17 |
| 2022-12-31 | 567.603,88 |
| 2023-01-31 | 552.083,66 |
| 2023-02-28 | 536.205,34 |
| 2023-03-31 | 521.280,95 |
| 2023-04-30 | 505.534,48 |
| 2023-05-31 | 5.795.592,63 |
| 2023-06-30 | 12.456.709,35 |
| 2023-07-31 | 20.934.933,6 |
| 2023-08-31 | 27.374.468,58 |
| 2023-09-30 | 35.521.655,14 |
| 2023-10-31 | 48.596.925,84 |
| 2023-11-30 | 58.581.812,79 |
| 2023-12-31 | 73.784.209,1 |
| 2024-01-31 | 84.200.685,94 |
| 2024-02-29 | 88.125.766,53 |
| 2024-03-31 | 93.263.859,79 |
| 2024-04-30 | 98.854.611,08 |
| 2024-05-31 | 102.551.324,01 |
| 2024-06-30 | 106.283.644,55 |
| 2024-07-31 | 110.635.052,21 |
| 2024-08-31 | 114.657.032,89 |
| 2024-09-30 | 119.120.144,77 |
| 2024-10-31 | 123.801.998,59 |
| 2024-11-30 | 128.151.216,24 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.508,67 | R$ 209,6 mi | 2,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.009.002,9 |
| 30 dias | vencido | 2.570.652,89 |
| 60 dias | a vencer | 18.003.444,64 |
| 60 dias | vencido | 970.258,04 |
| 90 dias | a vencer | 16.019.818,71 |
| 90 dias | vencido | 631.327,82 |
| 120 dias | a vencer | 13.898.072,87 |
| 120 dias | vencido | 427.826,32 |
| 150 dias | a vencer | 12.438.361,78 |
| 150 dias | vencido | 239.967,77 |
| 180 dias | a vencer | 10.931.007,77 |
| 180 dias | vencido | 33.932,81 |
| 360 dias | a vencer | 36.658.569,38 |
| 360 dias | vencido | 62.137,95 |
| 720 dias | a vencer | 24.854.651,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.424.342,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.478.006,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 162,7 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 48,0% |
| 2 | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS09.313.141/0001-39 | 30,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.