FIDC · competência 09/2026
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL
11.629.795/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.178.570,49 |
| 2021-11-30 | 34.511.457 |
| 2021-12-31 | 31.963.635,58 |
| 2022-01-31 | 24.509.377,72 |
| 2022-02-28 | 24.059.506,34 |
| 2022-03-31 | 22.912.380,19 |
| 2022-04-30 | 22.887.960,95 |
| 2022-05-31 | 22.970.474,81 |
| 2022-06-30 | 25.923.119,74 |
| 2022-07-31 | 26.302.005,84 |
| 2022-08-31 | 25.318.110,27 |
| 2022-09-30 | 26.656.888,46 |
| 2022-10-31 | 24.638.829,46 |
| 2022-11-30 | 25.213.704,16 |
| 2022-12-31 | 22.822.294,77 |
| 2023-01-31 | 18.819.810,81 |
| 2023-02-28 | 16.406.921,82 |
| 2023-03-31 | 16.749.810,33 |
| 2023-04-30 | 17.384.610,76 |
| 2023-05-31 | 18.277.087,15 |
| 2023-06-30 | 18.907.661,37 |
| 2023-07-31 | 18.849.087,73 |
| 2023-08-31 | 19.296.300,52 |
| 2023-09-30 | 18.269.554,4 |
| 2023-10-31 | 15.632.317,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.576.595,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.605.698,7108 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 26.730.268,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.337.275,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 26.715,12 | R$ 10,6 mi | 1,65% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 80.300,33 | R$ 29,6 mi | 1,52% | 39,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 52.490,36 | R$ 26,7 mi | 1,65% | 36,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.855.680.275,71 | R$ 7,3 mi | -24,97% | 9,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.681.794,05 |
| 30 dias | vencido | 1.760.675,05 |
| 60 dias | a vencer | 1.590.677,18 |
| 60 dias | vencido | 2.570.463,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.969.011,65 |
| 90 dias | vencido | 4.292.708,09 |
| 120 dias | a vencer | 1.291.781,17 |
| 120 dias | vencido | 1.857.053,83 |
| 150 dias | a vencer | 1.187.139,71 |
| 150 dias | vencido | 1.273.665,78 |
| 180 dias | a vencer | 1.083.866,86 |
| 180 dias | vencido | 5.745.300,01 |
| 360 dias | a vencer | 23.316.870,13 |
| 360 dias | vencido | 7.007.268,32 |
| 720 dias | a vencer | 2.827.919,81 |
| 720 dias | vencido | 24.513,29 |
| 1080 dias | a vencer | 88.288,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.080.742,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,1 mi · vencido R$ 24,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.899.558,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SRM SEC SECURITIZADORA S.A02.211.906/0003-42 | 29,6% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 25,7% |
| 3 | DISTRIBUIDORA INTERNAC DE ALIMENTACAO03.476.811/0001-51 | 21,9% |
| 4 | COMERCIAL LP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA16.714.846/0001-23 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.