FIDC · competência 07/2026
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL
11.629.795/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 31.650.894,69 |
| 2021-09-30 | 30.611.320,64 |
| 2021-10-31 | 31.178.570,49 |
| 2021-11-30 | 34.511.457 |
| 2021-12-31 | 31.963.635,58 |
| 2022-01-31 | 24.509.377,72 |
| 2022-02-28 | 24.059.506,34 |
| 2022-03-31 | 22.912.380,19 |
| 2022-04-30 | 22.887.960,95 |
| 2022-05-31 | 22.970.474,81 |
| 2022-06-30 | 25.923.119,74 |
| 2022-07-31 | 26.302.005,84 |
| 2022-08-31 | 25.318.110,27 |
| 2022-09-30 | 26.656.888,46 |
| 2022-10-31 | 24.638.829,46 |
| 2022-11-30 | 25.213.704,16 |
| 2022-12-31 | 22.822.294,77 |
| 2023-01-31 | 18.819.810,81 |
| 2023-02-28 | 16.406.921,82 |
| 2023-03-31 | 16.749.810,33 |
| 2023-04-30 | 17.384.610,76 |
| 2023-05-31 | 18.277.087,15 |
| 2023-06-30 | 18.907.661,37 |
| 2023-07-31 | 18.849.087,73 |
| 2023-08-31 | 19.296.300,52 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.234.036,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 47.395.534,9809 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 22.682.917,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.125.298,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 25.849,85 | R$ 10,2 mi | 1,84% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 77.903,39 | R$ 47,4 mi | 1,71% | 51,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 50.790,28 | R$ 22,7 mi | 1,84% | 24,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 21.611.797.005,61 | R$ 12,1 mi | -17,62% | 13,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.859.946,33 |
| 30 dias | vencido | 10.271.736,25 |
| 60 dias | a vencer | 8.033.794,98 |
| 60 dias | vencido | 2.208.261,65 |
| 90 dias | a vencer | 1.360.230,61 |
| 90 dias | vencido | 1.267.511,4 |
| 120 dias | a vencer | 1.160.568,27 |
| 120 dias | vencido | 6.101.458,74 |
| 150 dias | a vencer | 1.581.487,66 |
| 150 dias | vencido | 1.585.897,95 |
| 180 dias | a vencer | 938.921,94 |
| 180 dias | vencido | 2.400.037,33 |
| 360 dias | a vencer | 22.770.219,08 |
| 360 dias | vencido | 3.962.253,9 |
| 720 dias | a vencer | 2.546.833,42 |
| 720 dias | vencido | 273.905,58 |
| 1080 dias | a vencer | 92.062,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 95.019,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,4 mi · vencido R$ 28,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.900.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 18,5% |
| 2 | DISTRIBUIDORA INTERNAC DE ALIMENTACAO03.476.811/0001-51 | 17,6% |
| 3 | SRM SEC SECURITIZADORA S.A02.211.906/0003-42 | 17,3% |
| 4 | CEREALISTA COBRANCA MERCANTIL LTDA50.783.291/0001-00 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.