FIDC · competência 07/2026
BFC FIDC
11.507.489/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 90.927.630,23 |
| 2021-09-30 | 91.201.756,5 |
| 2021-10-31 | 95.558.972,54 |
| 2021-11-30 | 97.210.960,66 |
| 2021-12-31 | 100.919.709,57 |
| 2022-01-31 | 102.227.417,91 |
| 2022-02-28 | 104.727.216,4 |
| 2022-03-31 | 109.470.703,12 |
| 2022-04-30 | 111.517.496,29 |
| 2022-05-31 | 112.127.017,18 |
| 2022-06-30 | 113.229.990,58 |
| 2022-07-31 | 116.184.681,31 |
| 2022-08-31 | 121.815.468,31 |
| 2022-09-30 | 125.218.304,25 |
| 2022-10-31 | 129.010.571,15 |
| 2022-11-30 | 131.591.589,86 |
| 2022-12-31 | 133.751.034,82 |
| 2023-01-31 | 131.237.515,93 |
| 2023-02-28 | 133.850.185,71 |
| 2023-03-31 | 135.448.683,37 |
| 2023-04-30 | 136.828.593,96 |
| 2023-05-31 | 141.280.333,2 |
| 2023-06-30 | 140.312.159,05 |
| 2023-07-31 | 145.629.705,16 |
| 2023-08-31 | 148.760.356,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.190.259,1417 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 332.527.444,2505 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 166.867,06 | R$ 4,2 mi | 1,40% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.524.424,64 | R$ 332,5 mi | 0,19% | 98,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 91.000.462,44 |
| 30 dias | vencido | 4.906.272,24 |
| 60 dias | a vencer | 39.947.570,94 |
| 60 dias | vencido | 3.916.008,33 |
| 90 dias | a vencer | 19.440.132,95 |
| 90 dias | vencido | 3.494.321,93 |
| 120 dias | a vencer | 9.943.665,07 |
| 120 dias | vencido | 1.741.986,35 |
| 150 dias | a vencer | 6.876.529,49 |
| 150 dias | vencido | 348.990,36 |
| 180 dias | a vencer | 1.679.528,31 |
| 180 dias | vencido | 1.122.038,53 |
| 360 dias | a vencer | 2.362.377,39 |
| 360 dias | vencido | 6.970.379,45 |
| 720 dias | a vencer | 9.521.411,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 103.034,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.933,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 180,9 mi · vencido R$ 22,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.736.163,88 |
| 30 dias | vencido | 2.940.180,52 |
| 60 dias | a vencer | 1.744.691,55 |
| 60 dias | vencido | 906.439,55 |
| 90 dias | a vencer | 1.505.834,73 |
| 90 dias | vencido | 2.875.356,15 |
| 120 dias | a vencer | 1.293.976,41 |
| 120 dias | vencido | 976.480,43 |
| 150 dias | a vencer | 6.181.881,85 |
| 150 dias | vencido | 414.746,41 |
| 180 dias | a vencer | 427.265,05 |
| 180 dias | vencido | 47.346,08 |
| 360 dias | a vencer | 3.906.334,17 |
| 360 dias | vencido | 3.388.968,34 |
| 720 dias | a vencer | 11.400.360,41 |
| 720 dias | vencido | 20.254,96 |
| 1080 dias | a vencer | 18.108.857,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.616.707,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,9 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA04.792.134/0001-43 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.