FIDC · competência 09/2026
BFC FIDC
11.507.489/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 95.558.972,54 |
| 2021-11-30 | 97.210.960,66 |
| 2021-12-31 | 100.919.709,57 |
| 2022-01-31 | 102.227.417,91 |
| 2022-02-28 | 104.727.216,4 |
| 2022-03-31 | 109.470.703,12 |
| 2022-04-30 | 111.517.496,29 |
| 2022-05-31 | 112.127.017,18 |
| 2022-06-30 | 113.229.990,58 |
| 2022-07-31 | 116.184.681,31 |
| 2022-08-31 | 121.815.468,31 |
| 2022-09-30 | 125.218.304,25 |
| 2022-10-31 | 129.010.571,15 |
| 2022-11-30 | 131.591.589,86 |
| 2022-12-31 | 133.751.034,82 |
| 2023-01-31 | 131.237.515,93 |
| 2023-02-28 | 133.850.185,71 |
| 2023-03-31 | 135.448.683,37 |
| 2023-04-30 | 136.828.593,96 |
| 2023-05-31 | 141.280.333,2 |
| 2023-06-30 | 140.312.159,05 |
| 2023-07-31 | 145.629.705,16 |
| 2023-08-31 | 148.760.356,11 |
| 2023-09-30 | 148.615.939,19 |
| 2023-10-31 | 151.240.433,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.295.882,2117 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 345.473.959,3017 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 171.073,24 | R$ 4,3 mi | 1,25% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.583.776,09 | R$ 345,5 mi | 2,05% | 98,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 109.537.411,56 |
| 30 dias | vencido | 7.602.526,65 |
| 60 dias | a vencer | 47.304.890,08 |
| 60 dias | vencido | 2.663.760,69 |
| 90 dias | a vencer | 17.497.534,55 |
| 90 dias | vencido | 2.102.777,04 |
| 120 dias | a vencer | 6.812.611,57 |
| 120 dias | vencido | 2.247.996,67 |
| 150 dias | a vencer | 5.337.071,99 |
| 150 dias | vencido | 3.981.098,09 |
| 180 dias | a vencer | 685.884,04 |
| 180 dias | vencido | 1.368.110,76 |
| 360 dias | a vencer | 10.409.177,79 |
| 360 dias | vencido | 6.537.459,81 |
| 720 dias | a vencer | 5.140.257,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 80.957,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 202,8 mi · vencido R$ 26,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.762.029,09 |
| 30 dias | vencido | 1.060.001,05 |
| 60 dias | a vencer | 1.680.318,31 |
| 60 dias | vencido | 1.429.141,14 |
| 90 dias | a vencer | 6.488.473,99 |
| 90 dias | vencido | 1.931.116,72 |
| 120 dias | a vencer | 445.523,68 |
| 120 dias | vencido | 789.847,87 |
| 150 dias | a vencer | 405.740,56 |
| 150 dias | vencido | 1.535.893,04 |
| 180 dias | a vencer | 372.005,75 |
| 180 dias | vencido | 976.480,43 |
| 360 dias | a vencer | 1.465.627,89 |
| 360 dias | vencido | 3.309.981,71 |
| 720 dias | a vencer | 10.028.271,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.102.680,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.697.842,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,4 mi · vencido R$ 11,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA04.792.134/0001-43 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.