FIDC · competência 07/2026
DANIELE II - FIDC MULTISSEGMENTOS
11.491.061/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 120.182.518,72 |
| 2021-09-30 | 122.922.842,8 |
| 2021-10-31 | 125.828.655,55 |
| 2021-11-30 | 128.935.855,22 |
| 2021-12-31 | 131.954.443,67 |
| 2022-01-31 | 134.284.444,28 |
| 2022-02-28 | 135.529.186,34 |
| 2022-03-31 | 140.609.910,67 |
| 2022-04-30 | 132.883.964,29 |
| 2022-05-31 | 128.482.667,52 |
| 2022-06-30 | 136.322.025,34 |
| 2022-07-31 | 139.185.984,03 |
| 2022-08-31 | 141.126.320,48 |
| 2022-09-30 | 144.120.759,97 |
| 2022-10-31 | 147.360.091,96 |
| 2022-11-30 | 173.242.219,55 |
| 2022-12-31 | 176.724.510,22 |
| 2023-01-31 | 180.390.510,92 |
| 2023-02-28 | 183.017.774 |
| 2023-03-31 | 180.957.988,3 |
| 2023-04-30 | 182.724.189,58 |
| 2023-05-31 | 165.102.934,02 |
| 2023-06-30 | 146.534.361,69 |
| 2023-07-31 | 135.520.018,29 |
| 2023-08-31 | 135.822.243,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 102.295,07 | R$ 36,0 mi | -2,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.076.577,52 |
| 30 dias | vencido | 751.822,02 |
| 60 dias | a vencer | 4.916.837,82 |
| 60 dias | vencido | 357.165,92 |
| 90 dias | a vencer | 1.069.061,71 |
| 90 dias | vencido | 1.057.088,16 |
| 120 dias | a vencer | 318.991,45 |
| 120 dias | vencido | 1.314.396,16 |
| 150 dias | a vencer | 313.569,87 |
| 150 dias | vencido | 628.677,14 |
| 180 dias | a vencer | 223.771,68 |
| 180 dias | vencido | 890.027 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.139.885,77 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 539.661,42 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.989.512,67 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.160.252,38 |
Total a vencer R$ 15,9 mi · vencido R$ 17,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.481.925,12 |
| 30 dias | vencido | 1.030.444,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.266.836,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.210.371,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.231.597,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.260.079,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 375.453,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 638.749,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 530.044,1 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.804.842,35 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.924.613,95 |
Total a vencer R$ 9,5 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | H.C.I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA62.312.426/0001-38 | 22,1% |
| 2 | MOVENT AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA61.091.963/0001-32 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.