FIDC · competência 07/2026
RED PERFORMANCE FIDC NP DE
11.489.344/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,29 bi
Carteira
R$ 1,29 bi
Inadimplência
5,49%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
21
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 886.731.377,82 |
| 2021-09-30 | 817.909.251,29 |
| 2021-10-31 | 787.712.366,05 |
| 2021-11-30 | 756.699.388,87 |
| 2021-12-31 | 783.307.799,47 |
| 2022-01-31 | 753.782.634,97 |
| 2022-02-28 | 755.288.732,82 |
| 2022-03-31 | 818.234.825,16 |
| 2022-04-30 | 876.223.534,12 |
| 2022-05-31 | 860.010.852,26 |
| 2022-06-30 | 877.452.622,63 |
| 2022-07-31 | 821.900.654,25 |
| 2022-08-31 | 801.904.909,88 |
| 2022-09-30 | 827.150.496,66 |
| 2022-10-31 | 778.740.899,16 |
| 2022-11-30 | 696.361.477,42 |
| 2022-12-31 | 740.493.725,99 |
| 2023-01-31 | 731.738.490,72 |
| 2023-02-28 | 758.385.575,71 |
| 2023-03-31 | 777.091.352,43 |
| 2023-04-30 | 769.090.964,21 |
| 2023-05-31 | 784.462.510,32 |
| 2023-06-30 | 685.384.598,62 |
| 2023-07-31 | 659.525.387,95 |
| 2023-08-31 | 608.146.676,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 170.747.588,1228 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 125.882.307,5223 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 87.789.659,613 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 65.123.783,9117 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.313,44 | R$ 170,7 mi | 1,40% | 13,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.195.108,53 | R$ 125,9 mi | 1,47% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.098.671,63 | R$ 87,8 mi | 1,40% | 6,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,70% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 946,65 | R$ 65,1 mi | 1,42% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 4,29% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 141.663.180,44 |
| 30 dias | vencido | 13.445.148,83 |
| 60 dias | a vencer | 84.829.951,6 |
| 60 dias | vencido | 1.985.466,52 |
| 90 dias | a vencer | 50.600.965,65 |
| 90 dias | vencido | 1.291.061,25 |
| 120 dias | a vencer | 15.989.614,47 |
| 120 dias | vencido | 766.416,51 |
| 150 dias | a vencer | 13.712.627,49 |
| 150 dias | vencido | 168.217,94 |
| 180 dias | a vencer | 10.020.992,46 |
| 180 dias | vencido | 74.546,22 |
| 360 dias | a vencer | 10.267.305,82 |
| 360 dias | vencido | 2.799.437,06 |
| 720 dias | a vencer | 2.798.359,75 |
| 720 dias | vencido | 3.682.129,96 |
| 1080 dias | a vencer | 710.969,6 |
| 1080 dias | vencido | 54.786,37 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.067,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 51.146,14 |
Total a vencer R$ 330,6 mi · vencido R$ 24,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 376.602.519,9 |
| 30 dias | vencido | 10.245.767,06 |
| 60 dias | a vencer | 64.108.381,21 |
| 60 dias | vencido | 5.303.757,54 |
| 90 dias | a vencer | 132.095.143,75 |
| 90 dias | vencido | 4.604.483,36 |
| 120 dias | a vencer | 22.272.287,24 |
| 120 dias | vencido | 1.898.305,75 |
| 150 dias | a vencer | 15.848.604,26 |
| 150 dias | vencido | 1.503.929,79 |
| 180 dias | a vencer | 14.280.752,85 |
| 180 dias | vencido | 1.600.966,87 |
| 360 dias | a vencer | 72.441.724,34 |
| 360 dias | vencido | 9.639.991,13 |
| 720 dias | a vencer | 75.709.271,29 |
| 720 dias | vencido | 6.561.374,54 |
| 1080 dias | a vencer | 30.942.924,09 |
| 1080 dias | vencido | 3.246.984,38 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.962.103,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.590.436,82 |
Total a vencer R$ 838,3 mi · vencido R$ 46,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA62.393.829/0001-59 | 13,6% |
| 2 | TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A24.227.491/0001-76 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 1.209.381,68 | R$ 1.209.407,01 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,47 | 2 | R$ 731 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.202.608,61 | R$ 1.202.632,67 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.345,11 | R$ 1.345,02 | 2 | R$ 699 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.340,86 | R$ 1.340,95 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.333,68 | R$ 1.333,18 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-07-17 | R$ 940,68 | R$ 940,70 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.187.521,85 | R$ 1.187.569,46 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.333,24 | R$ 1.333,34 | 2 | R$ 677 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.331,52 | R$ 1.331,65 | 2 | R$ 447 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.326,94 | R$ 1.328,28 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.320,61 | R$ 1.320,74 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.317,80 | R$ 1.318,23 | 4 | R$ 358 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.316,50 | R$ 1.316,44 | 2 | R$ 2,5 mi |