FIDC · competência 09/2026
RED PERFORMANCE FIDC NP DE
11.489.344/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,09 bi
Carteira
R$ 1,07 bi
Inadimplência
7,52%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
21
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 787.712.366,05 |
| 2021-11-30 | 756.699.388,87 |
| 2021-12-31 | 783.307.799,47 |
| 2022-01-31 | 753.782.634,97 |
| 2022-02-28 | 755.288.732,82 |
| 2022-03-31 | 818.234.825,16 |
| 2022-04-30 | 876.223.534,12 |
| 2022-05-31 | 860.010.852,26 |
| 2022-06-30 | 877.452.622,63 |
| 2022-07-31 | 821.900.654,25 |
| 2022-08-31 | 801.904.909,88 |
| 2022-09-30 | 827.150.496,66 |
| 2022-10-31 | 778.740.899,16 |
| 2022-11-30 | 696.361.477,42 |
| 2022-12-31 | 740.493.725,99 |
| 2023-01-31 | 731.738.490,72 |
| 2023-02-28 | 758.385.575,71 |
| 2023-03-31 | 777.091.352,43 |
| 2023-04-30 | 769.090.964,21 |
| 2023-05-31 | 784.462.510,32 |
| 2023-06-30 | 685.384.598,62 |
| 2023-07-31 | 659.525.387,95 |
| 2023-08-31 | 608.146.676,72 |
| 2023-09-30 | 558.933.190,13 |
| 2023-10-31 | 548.089.262,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 175.061.075,7883 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 129.220.074,462 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 90.007.433,9333 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 57.937.134,4479 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.346,62 | R$ 175,1 mi | 1,25% | 16,1% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.226.796,80 | R$ 129,2 mi | 1,31% | 11,9% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.126.426,68 | R$ 90,0 mi | 1,25% | 8,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 842,19 | R$ 57,9 mi | 1,26% | 5,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,29% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,56% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 142.276.909,78 |
| 30 dias | vencido | 18.451.635,82 |
| 60 dias | a vencer | 64.222.812,08 |
| 60 dias | vencido | 2.213.148,55 |
| 90 dias | a vencer | 45.652.558,97 |
| 90 dias | vencido | 474.788,93 |
| 120 dias | a vencer | 28.576.977,79 |
| 120 dias | vencido | 440.299,66 |
| 150 dias | a vencer | 13.194.021,85 |
| 150 dias | vencido | 883.696,35 |
| 180 dias | a vencer | 7.041.574,57 |
| 180 dias | vencido | 774.096,06 |
| 360 dias | a vencer | 11.170.280,42 |
| 360 dias | vencido | 1.833.441,55 |
| 720 dias | a vencer | 4.243.909,76 |
| 720 dias | vencido | 2.761.218,18 |
| 1080 dias | a vencer | 1.345.683 |
| 1080 dias | vencido | 96.971,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.465,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 51.145,77 |
Total a vencer R$ 317,7 mi · vencido R$ 28,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.077.013,67 |
| 30 dias | vencido | 16.446.243,67 |
| 60 dias | a vencer | 49.147.851,14 |
| 60 dias | vencido | 3.444.093,8 |
| 90 dias | a vencer | 53.460.684,32 |
| 90 dias | vencido | 2.248.795,65 |
| 120 dias | a vencer | 32.135.287,96 |
| 120 dias | vencido | 2.275.336,54 |
| 150 dias | a vencer | 15.787.225,72 |
| 150 dias | vencido | 2.063.770,83 |
| 180 dias | a vencer | 22.441.510,24 |
| 180 dias | vencido | 1.795.903,09 |
| 360 dias | a vencer | 77.821.774,33 |
| 360 dias | vencido | 10.098.172,61 |
| 720 dias | a vencer | 73.487.896,24 |
| 720 dias | vencido | 8.636.766,05 |
| 1080 dias | a vencer | 26.435.427,21 |
| 1080 dias | vencido | 3.692.319,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.252.814,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.818.827,59 |
Total a vencer R$ 424,0 mi · vencido R$ 52,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA62.393.829/0001-59 | 13,6% |
| 2 | TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A24.227.491/0001-76 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.237.374,77 | R$ 1.237.337,39 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.347,37 | R$ 1.347,38 | 2 | R$ 19 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.384,18 | R$ 1.384,18 | 2 | R$ 161 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.232.851,52 | R$ 1.232.930,67 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.383,39 | R$ 1.383,45 | 5 | R$ 4,8 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.231.912,03 | R$ 1.232.093,04 | 2 | R$ 292 mil |
| 2026-09-09 | R$ 1.215.217,05 | R$ 1.215.460,67 | 2 | R$ 210 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.209.381,68 | R$ 1.209.407,01 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,47 | 2 | R$ 731 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.202.608,61 | R$ 1.202.632,67 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.345,11 | R$ 1.345,02 | 2 | R$ 699 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.340,86 | R$ 1.340,95 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.333,68 | R$ 1.333,18 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.333,24 | R$ 1.333,34 | 2 | R$ 677 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.187.521,85 | R$ 1.187.569,46 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-17 | R$ 940,68 | R$ 940,70 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.331,52 | R$ 1.331,65 | 2 | R$ 447 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.326,94 | R$ 1.328,28 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.320,61 | R$ 1.320,74 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.317,80 | R$ 1.318,23 | 4 | R$ 358 mil |