FIDC · competência 07/2026
DEL CRED NP FIDC NP MULTISSETORIAL
11.468.192/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 143.911.311,22 |
| 2021-09-30 | 146.035.525,8 |
| 2021-10-31 | 149.152.406,84 |
| 2021-11-30 | 145.462.920,75 |
| 2021-12-31 | 147.169.685,01 |
| 2022-01-31 | 146.806.653,05 |
| 2022-02-28 | 147.873.270,72 |
| 2022-03-31 | 147.514.125,64 |
| 2022-04-30 | 147.621.572,47 |
| 2022-05-31 | 169.027.429,24 |
| 2022-06-30 | 168.010.546,43 |
| 2022-07-31 | 168.684.113,53 |
| 2022-08-31 | 175.099.614,76 |
| 2022-09-30 | 176.941.665,92 |
| 2022-10-31 | 183.613.675,99 |
| 2022-11-30 | 192.918.722,36 |
| 2022-12-31 | 198.132.365,31 |
| 2023-01-31 | 199.595.181,91 |
| 2023-02-28 | 206.804.326,49 |
| 2023-03-31 | 210.451.307,42 |
| 2023-04-30 | 207.840.068,88 |
| 2023-05-31 | 196.576.930,12 |
| 2023-06-30 | 200.364.419,18 |
| 2023-07-31 | 205.266.274,04 |
| 2023-08-31 | 209.277.133,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.867.406,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 354.186.416,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 143.370,31 | R$ 2,9 mi | 1,40% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 265.574,65 | R$ 354,2 mi | 5,65% | 99,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.066.975,02 |
| 30 dias | vencido | 843.074,53 |
| 60 dias | a vencer | 3.549.893,82 |
| 60 dias | vencido | 388.828,56 |
| 90 dias | a vencer | 1.076.548,71 |
| 90 dias | vencido | 236.636,75 |
| 120 dias | a vencer | 630.725,27 |
| 120 dias | vencido | 338.664 |
| 150 dias | a vencer | 549.808,89 |
| 150 dias | vencido | 854.435 |
| 180 dias | a vencer | 1.390.922,73 |
| 180 dias | vencido | 968.857,12 |
| 360 dias | a vencer | 1.696.115,99 |
| 360 dias | vencido | 1.475.238,99 |
| 720 dias | a vencer | 1.075.384,79 |
| 720 dias | vencido | 534.087,08 |
| 1080 dias | a vencer | 461.893,88 |
| 1080 dias | vencido | 972.360,34 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 164.502,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 17.290.570,3 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 23,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.184.443,92 |
| 30 dias | vencido | 13.198.851,35 |
| 60 dias | a vencer | 52.512.254,76 |
| 60 dias | vencido | 1.274.703,61 |
| 90 dias | a vencer | 26.906.919 |
| 90 dias | vencido | 5.794.126,96 |
| 120 dias | a vencer | 16.362.288,63 |
| 120 dias | vencido | 811.193,68 |
| 150 dias | a vencer | 13.621.432,13 |
| 150 dias | vencido | 822.605,93 |
| 180 dias | a vencer | 12.094.091,27 |
| 180 dias | vencido | 721.908,03 |
| 360 dias | a vencer | 30.574.926,24 |
| 360 dias | vencido | 8.595.829,78 |
| 720 dias | a vencer | 25.560.607 |
| 720 dias | vencido | 4.953.689,11 |
| 1080 dias | a vencer | 13.656.125,65 |
| 1080 dias | vencido | 1.575.531,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.629.404,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 31.310.974,69 |
Total a vencer R$ 309,1 mi · vencido R$ 69,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERAMICA CAPRI LTDA39.593.526/0001-68 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.