FIDC · competência 07/2026
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
11.468.186/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.377.714.474,81 |
| 2021-09-30 | 1.381.015.928,23 |
| 2021-10-31 | 1.406.246.445,7 |
| 2021-11-30 | 1.426.851.188,49 |
| 2021-12-31 | 1.450.188.116,85 |
| 2022-01-31 | 1.490.501.297,67 |
| 2022-02-28 | 1.512.251.692,11 |
| 2022-03-31 | 1.532.615.814,36 |
| 2022-04-30 | 1.734.265.890,94 |
| 2022-05-31 | 1.595.808.990,31 |
| 2022-06-30 | 1.745.341.731,13 |
| 2022-07-31 | 1.821.363.756,26 |
| 2022-08-31 | 1.884.994.445,94 |
| 2022-09-30 | 1.919.734.735,22 |
| 2022-10-31 | 1.753.904.863,28 |
| 2022-11-30 | 1.747.796.971,79 |
| 2022-12-31 | 1.754.292.218,32 |
| 2023-01-31 | 1.776.591.261,43 |
| 2023-02-28 | 1.836.328.159,95 |
| 2023-03-31 | 1.833.583.457,57 |
| 2023-04-30 | 1.879.753.379,95 |
| 2023-05-31 | 1.956.674.800,41 |
| 2023-06-30 | 1.931.267.736,17 |
| 2023-07-31 | 1.956.774.084,11 |
| 2023-08-31 | 1.977.593.656,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 100.118.483,08 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 109.726.490,8494 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 14.991.884,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.001.184,83 | R$ 100,1 mi | 1,37% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.001,26 | R$ 109,7 mi | 1,46% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,90% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,06% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.004.104,41 | R$ 15,0 mi | 1,58% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,04% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.015.006.152,64 |
| 30 dias | vencido | 79.379.503,57 |
| 60 dias | a vencer | 484.898.003,92 |
| 60 dias | vencido | 10.986.042,87 |
| 90 dias | a vencer | 211.865.879,5 |
| 90 dias | vencido | 3.975.471,47 |
| 120 dias | a vencer | 101.304.481,16 |
| 120 dias | vencido | 5.541.570,14 |
| 150 dias | a vencer | 50.334.760,38 |
| 150 dias | vencido | 2.841.812,63 |
| 180 dias | a vencer | 40.893.898,35 |
| 180 dias | vencido | 1.052.529,27 |
| 360 dias | a vencer | 178.178.281,46 |
| 360 dias | vencido | 29.401.371,74 |
| 720 dias | a vencer | 159.752.165,78 |
| 720 dias | vencido | 125.476,21 |
| 1080 dias | a vencer | 4.648.545,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.089.920,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,25 bi · vencido R$ 133,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.950.848,9 |
| 30 dias | vencido | 3.875.911,4 |
| 60 dias | a vencer | 3.875.514,91 |
| 60 dias | vencido | 1.160.739,2 |
| 90 dias | a vencer | 3.712.247,71 |
| 90 dias | vencido | 605.250,25 |
| 120 dias | a vencer | 3.958.989,55 |
| 120 dias | vencido | 439.437,28 |
| 150 dias | a vencer | 7.323.216,95 |
| 150 dias | vencido | 243.413,97 |
| 180 dias | a vencer | 6.549.282,9 |
| 180 dias | vencido | 240.850,32 |
| 360 dias | a vencer | 23.754.931,56 |
| 360 dias | vencido | 444.969,39 |
| 720 dias | a vencer | 14.133.192,22 |
| 720 dias | vencido | 5.954.957,76 |
| 1080 dias | a vencer | 1.266.401,13 |
| 1080 dias | vencido | 2.186.021,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.893.623,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,4 mi · vencido R$ 15,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.