FIDC · competência 09/2026
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
11.468.186/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.406.246.445,7 |
| 2021-11-30 | 1.426.851.188,49 |
| 2021-12-31 | 1.450.188.116,85 |
| 2022-01-31 | 1.490.501.297,67 |
| 2022-02-28 | 1.512.251.692,11 |
| 2022-03-31 | 1.532.615.814,36 |
| 2022-04-30 | 1.734.265.890,94 |
| 2022-05-31 | 1.595.808.990,31 |
| 2022-06-30 | 1.745.341.731,13 |
| 2022-07-31 | 1.821.363.756,26 |
| 2022-08-31 | 1.884.994.445,94 |
| 2022-09-30 | 1.919.734.735,22 |
| 2022-10-31 | 1.753.904.863,28 |
| 2022-11-30 | 1.747.796.971,79 |
| 2022-12-31 | 1.754.292.218,32 |
| 2023-01-31 | 1.776.591.261,43 |
| 2023-02-28 | 1.836.328.159,95 |
| 2023-03-31 | 1.833.583.457,57 |
| 2023-04-30 | 1.879.753.379,95 |
| 2023-05-31 | 1.956.674.800,41 |
| 2023-06-30 | 1.931.267.736,17 |
| 2023-07-31 | 1.956.774.084,11 |
| 2023-08-31 | 1.977.593.656,59 |
| 2023-09-30 | 2.010.311.975,17 |
| 2023-10-31 | 2.034.603.475,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 109.655.074,0196 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 14.979.957,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,17% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.000,61 | R$ 109,7 mi | 1,30% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.003.305,58 | R$ 15,0 mi | 1,41% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 4,07% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 579.768.538,17 |
| 30 dias | vencido | 50.792.242,36 |
| 60 dias | a vencer | 260.782.787,24 |
| 60 dias | vencido | 18.649.630,44 |
| 90 dias | a vencer | 140.683.285,84 |
| 90 dias | vencido | 5.727.256,83 |
| 120 dias | a vencer | 70.566.437,29 |
| 120 dias | vencido | 4.406.710,67 |
| 150 dias | a vencer | 42.149.025,23 |
| 150 dias | vencido | 2.435.917,68 |
| 180 dias | a vencer | 38.245.518,72 |
| 180 dias | vencido | 2.918.750,94 |
| 360 dias | a vencer | 189.609.955,19 |
| 360 dias | vencido | 23.137.627,31 |
| 720 dias | a vencer | 114.701.064,54 |
| 720 dias | vencido | 17.508,34 |
| 1080 dias | a vencer | 5.948.464,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.647.328,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,46 bi · vencido R$ 108,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.859.403,46 |
| 30 dias | vencido | 3.268.817,91 |
| 60 dias | a vencer | 3.904.263,12 |
| 60 dias | vencido | 936.957,22 |
| 90 dias | a vencer | 5.954.346,49 |
| 90 dias | vencido | 216.422,88 |
| 120 dias | a vencer | 5.311.509,16 |
| 120 dias | vencido | 220.796,8 |
| 150 dias | a vencer | 2.107.809,75 |
| 150 dias | vencido | 219.173,11 |
| 180 dias | a vencer | 2.973.431,98 |
| 180 dias | vencido | 220.624,41 |
| 360 dias | a vencer | 19.814.380,4 |
| 360 dias | vencido | 80.364,86 |
| 720 dias | a vencer | 11.513.535,78 |
| 720 dias | vencido | 2.954.995,85 |
| 1080 dias | a vencer | 1.204.363,84 |
| 1080 dias | vencido | 5.185.983,09 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.681.731,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,3 mi · vencido R$ 13,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA05.855.974/0001-70 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.