FIDC · competência 07/2026
CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
11.375.619/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 951.004.797,98 |
| 2021-09-30 | 950.665.970,12 |
| 2021-10-31 | 949.974.481,92 |
| 2021-11-30 | 949.642.928,5 |
| 2021-12-31 | 948.962.032,42 |
| 2022-01-31 | 948.539.461,39 |
| 2022-02-28 | 948.045.936,74 |
| 2022-03-31 | 947.679.187,53 |
| 2022-04-30 | 947.349.261 |
| 2022-05-31 | 946.994.835,76 |
| 2022-06-30 | 946.650.544,22 |
| 2022-07-31 | 946.319.970,02 |
| 2022-08-31 | 1.039.966.206,41 |
| 2022-09-30 | 1.039.542.460,65 |
| 2022-10-31 | 1.039.177.401,12 |
| 2022-11-30 | 1.040.018.018,12 |
| 2022-12-31 | 1.039.398.996,93 |
| 2023-01-31 | 1.038.919.856,85 |
| 2023-02-28 | 1.038.559.271,88 |
| 2023-03-31 | 1.038.282.771,42 |
| 2023-04-30 | 1.037.984.469,78 |
| 2023-05-31 | 1.037.694.516,95 |
| 2023-06-30 | 1.037.339.257,08 |
| 2023-07-31 | 1.037.095.358,93 |
| 2023-08-31 | 1.036.839.372,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 279.971.025,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.420,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.046.133,78 | R$ 280,0 mi | -3,68% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 654,81 | R$ 42 mil | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 538.310.176,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 538,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.