FIDC · competência 09/2026
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 41.889.150,23 |
| 2021-11-30 | 42.063.661,7 |
| 2021-12-31 | 42.513.837,23 |
| 2022-01-31 | 43.094.265,29 |
| 2022-02-28 | 43.365.748,05 |
| 2022-03-31 | 45.957.517,39 |
| 2022-04-30 | 50.289.651,51 |
| 2022-05-31 | 56.146.978,38 |
| 2022-06-30 | 56.800.902,22 |
| 2022-07-31 | 58.708.845,34 |
| 2022-08-31 | 59.845.087,39 |
| 2022-09-30 | 60.534.611,25 |
| 2022-10-31 | 60.764.388,7 |
| 2022-11-30 | 58.486.031,05 |
| 2022-12-31 | 59.096.683,24 |
| 2023-01-31 | 57.689.309,73 |
| 2023-02-28 | 58.334.369,7 |
| 2023-03-31 | 59.984.394,36 |
| 2023-04-30 | 61.168.626,94 |
| 2023-05-31 | 62.518.881,57 |
| 2023-06-30 | 63.275.648,74 |
| 2023-07-31 | 63.516.938,23 |
| 2023-08-31 | 64.333.599,12 |
| 2023-09-30 | 65.266.870,63 |
| 2023-10-31 | 65.797.248,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.166.588,73 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 5.152.670,62 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 5.001.812,28 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.096.609,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 54.164,72 | R$ 2,2 mi | 1,52% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 155.341,87 | R$ 5,2 mi | 1,41% | 7,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 150.788,97 | R$ 5,0 mi | 1,40% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 103.419,54 | R$ 3,1 mi | 1,46% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,42% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.914.885,24 |
| 30 dias | vencido | 2.158.873,68 |
| 60 dias | a vencer | 11.384.615,82 |
| 60 dias | vencido | 337.911,51 |
| 90 dias | a vencer | 4.486.034,06 |
| 90 dias | vencido | 559.797,39 |
| 120 dias | a vencer | 3.958.981,28 |
| 120 dias | vencido | 446.465,91 |
| 150 dias | a vencer | 1.273.479,31 |
| 150 dias | vencido | 111.237,65 |
| 180 dias | a vencer | 526.874,45 |
| 180 dias | vencido | 132.151,95 |
| 360 dias | a vencer | 1.058.571,35 |
| 360 dias | vencido | 619.886,47 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 74.730,6 |
Total a vencer R$ 47,6 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.543.441,81 |
| 30 dias | vencido | 532.218,81 |
| 60 dias | a vencer | 319.081,81 |
| 60 dias | vencido | 41.574,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.399.586,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.773.420,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 464.217,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 816.060 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.