FIDC · competência 09/2026
FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS
11.230.727/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.629.074.797,95 |
| 2021-11-30 | 1.643.245.962,56 |
| 2021-12-31 | 1.687.287.355,86 |
| 2022-01-31 | 1.721.001.999,27 |
| 2022-02-28 | 1.752.103.884,35 |
| 2022-03-31 | 1.782.010.509,44 |
| 2022-04-30 | 1.992.006.320,06 |
| 2022-05-31 | 2.027.875.136,82 |
| 2022-06-30 | 2.063.103.774,87 |
| 2022-07-31 | 2.110.838.703,54 |
| 2022-08-31 | 2.146.881.154,1 |
| 2022-09-30 | 2.141.793.061,99 |
| 2022-10-31 | 2.447.762.766,17 |
| 2022-11-30 | 2.464.810.585,88 |
| 2022-12-31 | 2.479.331.310,49 |
| 2023-01-31 | 2.563.544.489,42 |
| 2023-02-28 | 2.577.251.684,65 |
| 2023-03-31 | 2.577.379.888,98 |
| 2023-04-30 | 2.878.150.813,4 |
| 2023-05-31 | 2.867.357.082,09 |
| 2023-06-30 | 2.851.966.566,76 |
| 2023-07-31 | 2.874.391.544,3 |
| 2023-08-31 | 2.916.980.536,7 |
| 2023-09-30 | 2.961.540.086,73 |
| 2023-10-31 | 3.239.370.002,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.822,59 | R$ 2,97 bi | 0,56% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.138.660,29 |
| 30 dias | vencido | 4.996.221,09 |
| 60 dias | a vencer | 100.902.273,49 |
| 60 dias | vencido | 2.288.667,16 |
| 90 dias | a vencer | 284.045.273,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 396.229.994,97 |
| 120 dias | vencido | 394.843,21 |
| 150 dias | a vencer | 717.192.354,46 |
| 150 dias | vencido | 3.317.632,88 |
| 180 dias | a vencer | 1.178.660.693,08 |
| 180 dias | vencido | 550.898,75 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 729.180,22 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 575.927,13 |
Total a vencer R$ 2,73 bi · vencido R$ 12,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GENERAL MOTORS SA59.275.792/0001-50 | 92,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.