FIDC · competência 07/2026
CRESCER FIDC MULTISEGMENTOS
11.203.571/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 53.403.670,08 |
| 2021-09-30 | 53.942.573,51 |
| 2021-10-31 | 55.541.423 |
| 2021-11-30 | 56.885.606,13 |
| 2021-12-31 | 56.981.051,79 |
| 2022-01-31 | 57.941.820,03 |
| 2022-02-28 | 59.524.253,02 |
| 2022-03-31 | 59.694.761,45 |
| 2022-04-30 | 59.764.711,37 |
| 2022-05-31 | 61.446.181,89 |
| 2022-06-30 | 61.461.761,56 |
| 2022-07-31 | 63.145.483,98 |
| 2022-08-31 | 65.428.301,24 |
| 2022-09-30 | 65.684.004,65 |
| 2022-10-31 | 65.815.984,89 |
| 2022-11-30 | 65.943.462,75 |
| 2022-12-31 | 66.185.584,36 |
| 2023-01-31 | 66.320.050,5 |
| 2023-02-28 | 66.458.987,06 |
| 2023-03-31 | 66.705.021,18 |
| 2023-04-30 | 66.989.619,83 |
| 2023-05-31 | 67.184.845,72 |
| 2023-06-30 | 67.646.080,67 |
| 2023-07-31 | 68.138.886,43 |
| 2023-08-31 | 68.392.087,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.706.833,1343 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 37.500.412,5883 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.616.529,8899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.803,60 | R$ 13,7 mi | 2,20% | 13,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.541,09 | R$ 37,5 mi | 2,20% | 37,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 611,52 | R$ 48,6 mi | -1,01% | 48,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.885.446,89 |
| 30 dias | vencido | 1.897.341,52 |
| 60 dias | a vencer | 27.276.428,52 |
| 60 dias | vencido | 183.182,62 |
| 90 dias | a vencer | 9.209.341,91 |
| 90 dias | vencido | 384.564,75 |
| 120 dias | a vencer | 1.041.838,3 |
| 120 dias | vencido | 368.663,5 |
| 150 dias | a vencer | 375.709,49 |
| 150 dias | vencido | 456.004,29 |
| 180 dias | a vencer | 97.028,52 |
| 180 dias | vencido | 274.373,79 |
| 360 dias | a vencer | 161.994,11 |
| 360 dias | vencido | 35.549,16 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 201.224,28 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 506.288,68 |
Total a vencer R$ 84,0 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.338.816,1 |
| 30 dias | vencido | 629.138,41 |
| 60 dias | a vencer | 629.783,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 365.960,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 191.438,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 190.848,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 104.540,83 |
| 180 dias | vencido | 54.526,52 |
| 360 dias | a vencer | 531.771,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi · vencido R$ 684 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEREAIS BRAMIL LTDA32.296.378/0040-87 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.