FIDC · competência 09/2026
CRESCER FIDC MULTISEGMENTOS
11.203.571/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 55.541.423 |
| 2021-11-30 | 56.885.606,13 |
| 2021-12-31 | 56.981.051,79 |
| 2022-01-31 | 57.941.820,03 |
| 2022-02-28 | 59.524.253,02 |
| 2022-03-31 | 59.694.761,45 |
| 2022-04-30 | 59.764.711,37 |
| 2022-05-31 | 61.446.181,89 |
| 2022-06-30 | 61.461.761,56 |
| 2022-07-31 | 63.145.483,98 |
| 2022-08-31 | 65.428.301,24 |
| 2022-09-30 | 65.684.004,65 |
| 2022-10-31 | 65.815.984,89 |
| 2022-11-30 | 65.943.462,75 |
| 2022-12-31 | 66.185.584,36 |
| 2023-01-31 | 66.320.050,5 |
| 2023-02-28 | 66.458.987,06 |
| 2023-03-31 | 66.705.021,18 |
| 2023-04-30 | 66.989.619,83 |
| 2023-05-31 | 67.184.845,72 |
| 2023-06-30 | 67.646.080,67 |
| 2023-07-31 | 68.138.886,43 |
| 2023-08-31 | 68.392.087,5 |
| 2023-09-30 | 68.524.330,98 |
| 2023-10-31 | 68.802.642,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.251.369,9423 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.990.206,384 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.072.298,0495 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.914,98 | R$ 14,3 mi | 1,96% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.642,04 | R$ 39,0 mi | 1,96% | 38,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 604,68 | R$ 48,1 mi | -0,38% | 47,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.257.213,5 |
| 30 dias | vencido | 2.844.290,51 |
| 60 dias | a vencer | 24.183.423,43 |
| 60 dias | vencido | 99.198 |
| 90 dias | a vencer | 8.678.079,27 |
| 90 dias | vencido | 34.686,84 |
| 120 dias | a vencer | 880.561,81 |
| 120 dias | vencido | 96.314,85 |
| 150 dias | a vencer | 146.209,79 |
| 150 dias | vencido | 330.724,75 |
| 180 dias | a vencer | 87.411,61 |
| 180 dias | vencido | 405.553,44 |
| 360 dias | a vencer | 123.671,98 |
| 360 dias | vencido | 738.114,85 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 188.846,46 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.000,43 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 506.288,68 |
Total a vencer R$ 77,4 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.752.868,96 |
| 30 dias | vencido | 792.257,7 |
| 60 dias | a vencer | 408.809,65 |
| 60 dias | vencido | 24.486,84 |
| 90 dias | a vencer | 231.570,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 152.764,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 109.716,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 195.812,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 166.241,01 |
| 360 dias | vencido | 54.526,52 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 871 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEREAIS BRAMIL LTDA32.296.378/0040-87 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.