FIDC · competência 09/2026
PRASS FIDC II
11.198.684/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 128.832.896,74 |
| 2021-11-30 | 130.138.559,32 |
| 2021-12-31 | 145.036.742,44 |
| 2022-01-31 | 146.207.587,91 |
| 2022-02-28 | 147.714.694,85 |
| 2022-03-31 | 150.831.731,15 |
| 2022-04-30 | 153.207.237,41 |
| 2022-05-31 | 157.593.419,85 |
| 2022-06-30 | 148.686.881,3 |
| 2022-07-31 | 153.218.441,29 |
| 2022-08-31 | 154.919.878,37 |
| 2022-09-30 | 156.290.203,84 |
| 2022-10-31 | 153.272.945,7 |
| 2022-11-30 | 154.399.753,67 |
| 2022-12-31 | 150.540.186,14 |
| 2023-01-31 | 154.389.298,48 |
| 2023-02-28 | 160.975.979,83 |
| 2023-03-31 | 152.240.048,94 |
| 2023-04-30 | 159.855.326,25 |
| 2023-05-31 | 167.087.645,65 |
| 2023-06-30 | 159.486.753,61 |
| 2023-07-31 | 161.774.406,95 |
| 2023-08-31 | 164.536.214,97 |
| 2023-09-30 | 164.487.480,12 |
| 2023-10-31 | 164.595.005,83 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 220.073.964,2818 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.657.960,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 8.125,84 | R$ 220,1 mi | 1,37% | 88,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16.987,83 | R$ 27,7 mi | 1,56% | 11,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.865.883,89 |
| 30 dias | vencido | 3.973.982,58 |
| 60 dias | a vencer | 10.135.525,44 |
| 60 dias | vencido | 3.355.976,86 |
| 90 dias | a vencer | 11.661.410,97 |
| 90 dias | vencido | 35.593,91 |
| 120 dias | a vencer | 605.977,57 |
| 120 dias | vencido | 132.542,59 |
| 150 dias | a vencer | 2.823.485,78 |
| 150 dias | vencido | 56.443,01 |
| 180 dias | a vencer | 6.298.892,23 |
| 180 dias | vencido | 1.247.563,06 |
| 360 dias | a vencer | 34.689.229,58 |
| 360 dias | vencido | 471.965,07 |
| 720 dias | a vencer | 89.842.767,98 |
| 720 dias | vencido | 234.494,57 |
| 1080 dias | a vencer | 31.680.254,03 |
| 1080 dias | vencido | 286.463,39 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 618.635,16 |
Total a vencer R$ 199,6 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.