FIDC · competência 07/2026
SL FIDC MULTISSETORIAL
11.122.821/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 30.228.124,76 |
| 2021-09-30 | 30.647.719,66 |
| 2021-10-31 | 30.437.444,06 |
| 2021-11-30 | 30.331.587,36 |
| 2021-12-31 | 29.509.743,39 |
| 2022-01-31 | 30.975.632,59 |
| 2022-02-28 | 31.405.323,63 |
| 2022-03-31 | 28.286.857,7 |
| 2022-04-30 | 28.244.017,45 |
| 2022-05-31 | 30.165.498,47 |
| 2022-06-30 | 29.444.092,62 |
| 2022-07-31 | 29.769.885,72 |
| 2022-08-31 | 28.756.557,85 |
| 2022-09-30 | 31.200.694,63 |
| 2022-10-31 | 31.533.999,2 |
| 2022-11-30 | 30.720.390,9 |
| 2022-12-31 | 31.752.762,94 |
| 2023-01-31 | 31.824.161,6 |
| 2023-02-28 | 32.347.829,96 |
| 2023-03-31 | 33.401.262,65 |
| 2023-04-30 | 34.176.444,43 |
| 2023-05-31 | 34.675.986,95 |
| 2023-06-30 | 34.978.015,07 |
| 2023-07-31 | 35.666.916,48 |
| 2023-08-31 | 36.416.389,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 14.612.425,7099 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 24.532.026,88 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 7.498.906,7799 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 1.143.071,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 752,23 | R$ 14,6 mi | 1,60% | 17,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.269,72 | R$ 24,5 mi | 1,60% | 28,6% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.085,95 | R$ 7,5 mi | 1,59% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 229,11 | R$ 1,1 mi | 1,60% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 7,26% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.279.759,57 |
| 30 dias | vencido | 1.549.341,57 |
| 60 dias | a vencer | 15.853.757,77 |
| 60 dias | vencido | 947.508,24 |
| 90 dias | a vencer | 8.902.814,3 |
| 90 dias | vencido | 204.437,35 |
| 120 dias | a vencer | 5.947.561,8 |
| 120 dias | vencido | 319.963,98 |
| 150 dias | a vencer | 3.242.627,19 |
| 150 dias | vencido | 386.474,8 |
| 180 dias | a vencer | 2.608.225,79 |
| 180 dias | vencido | 463.318,52 |
| 360 dias | a vencer | 7.198.965,51 |
| 360 dias | vencido | 3.391.279,23 |
| 720 dias | a vencer | 2.905.911,13 |
| 720 dias | vencido | 50.000 |
| 1080 dias | a vencer | 22.063,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 86,0 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.419.308,1 |
| 30 dias | vencido | 88.515,98 |
| 60 dias | a vencer | 253.036,93 |
| 60 dias | vencido | 44.115 |
| 90 dias | a vencer | 40.539,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 39.261,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 38.073,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.835,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 165.645,04 |
| 360 dias | vencido | 77.542,09 |
| 720 dias | a vencer | 109.874,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 210 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORT GLASS FABRICACAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA37.911.974/0001-37 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.