FIDC · competência 09/2026
SL FIDC MULTISSETORIAL
11.122.821/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 30.437.444,06 |
| 2021-11-30 | 30.331.587,36 |
| 2021-12-31 | 29.509.743,39 |
| 2022-01-31 | 30.975.632,59 |
| 2022-02-28 | 31.405.323,63 |
| 2022-03-31 | 28.286.857,7 |
| 2022-04-30 | 28.244.017,45 |
| 2022-05-31 | 30.165.498,47 |
| 2022-06-30 | 29.444.092,62 |
| 2022-07-31 | 29.769.885,72 |
| 2022-08-31 | 28.756.557,85 |
| 2022-09-30 | 31.200.694,63 |
| 2022-10-31 | 31.533.999,2 |
| 2022-11-30 | 30.720.390,9 |
| 2022-12-31 | 31.752.762,94 |
| 2023-01-31 | 31.824.161,6 |
| 2023-02-28 | 32.347.829,96 |
| 2023-03-31 | 33.401.262,65 |
| 2023-04-30 | 34.176.444,43 |
| 2023-05-31 | 34.675.986,95 |
| 2023-06-30 | 34.978.015,07 |
| 2023-07-31 | 35.666.916,48 |
| 2023-08-31 | 36.416.389,94 |
| 2023-09-30 | 36.975.118,12 |
| 2023-10-31 | 40.155.254,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 14.589.413,7701 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 25.245.412,3798 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 7.715.122,3899 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 2.542.581,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 751,05 | R$ 14,6 mi | 1,44% | 16,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.306,64 | R$ 25,2 mi | 1,44% | 27,7% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.117,26 | R$ 7,7 mi | 1,43% | 8,5% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.022,54 | R$ 2,5 mi | 1,43% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,10% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.110.899,17 |
| 30 dias | vencido | 2.416.443,07 |
| 60 dias | a vencer | 20.363.373,51 |
| 60 dias | vencido | 1.010.071,7 |
| 90 dias | a vencer | 10.033.329,36 |
| 90 dias | vencido | 413.495 |
| 120 dias | a vencer | 4.838.434,93 |
| 120 dias | vencido | 811.057,44 |
| 150 dias | a vencer | 2.549.303,35 |
| 150 dias | vencido | 194.426,14 |
| 180 dias | a vencer | 1.794.504,95 |
| 180 dias | vencido | 329.975,19 |
| 360 dias | a vencer | 5.464.329,77 |
| 360 dias | vencido | 3.609.319,77 |
| 720 dias | a vencer | 4.957.628,71 |
| 720 dias | vencido | 89.627,23 |
Total a vencer R$ 91,1 mi · vencido R$ 8,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 614.313,05 |
| 30 dias | vencido | 112.858,35 |
| 60 dias | a vencer | 96.166,92 |
| 60 dias | vencido | 44.115 |
| 90 dias | a vencer | 40.478,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 39.194,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 37.868,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.689,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 163.948,37 |
| 360 dias | vencido | 77.542,09 |
| 720 dias | a vencer | 56.382,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 235 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORT GLASS FABRICACAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA37.911.974/0001-37 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.