FIDC · competência 09/2026
BENFICA FIDC
11.026.623/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.175.595,87 |
| 2021-11-30 | 14.134.047,26 |
| 2021-12-31 | 15.093.218,59 |
| 2022-01-31 | 15.202.183,5 |
| 2022-02-28 | 15.803.237,48 |
| 2022-03-31 | 16.350.316,15 |
| 2022-04-30 | 16.561.294,41 |
| 2022-05-31 | 16.854.699,24 |
| 2022-06-30 | 16.822.993,75 |
| 2022-07-31 | 16.922.486,04 |
| 2022-08-31 | 17.158.806,93 |
| 2022-09-30 | 17.213.934,62 |
| 2022-10-31 | 17.482.899,37 |
| 2022-11-30 | 17.260.151,26 |
| 2022-12-31 | 17.258.026,04 |
| 2023-01-31 | 17.296.842,54 |
| 2023-02-28 | 17.508.600,57 |
| 2023-03-31 | 17.884.895,56 |
| 2023-04-30 | 18.102.648,32 |
| 2023-05-31 | 18.408.320,19 |
| 2023-06-30 | 18.793.104,09 |
| 2023-07-31 | 19.496.836,63 |
| 2023-08-31 | 19.816.495,92 |
| 2023-09-30 | 20.044.254,4 |
| 2023-10-31 | 20.614.029,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.787.154,2434 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 824.610,73 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.990.758,7891 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 33.159,25 | R$ 16,8 mi | 1,41% | 48,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 25.867,01 | R$ 825 mil | 1,49% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 171.568,27 | R$ 17,0 mi | 1,89% | 49,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.364.204,48 |
| 30 dias | vencido | 1.011.247,07 |
| 60 dias | a vencer | 5.902.442,9 |
| 60 dias | vencido | 161.305,33 |
| 90 dias | a vencer | 2.851.823,31 |
| 90 dias | vencido | 15.000 |
| 120 dias | a vencer | 1.213.593,56 |
| 120 dias | vencido | 46.702,4 |
| 150 dias | a vencer | 680.831,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 384.394,07 |
| 180 dias | vencido | 40.374,45 |
| 360 dias | a vencer | 1.608.648,74 |
| 360 dias | vencido | 619.294,56 |
| 720 dias | a vencer | 383.035,83 |
| 720 dias | vencido | 200.970 |
Total a vencer R$ 27,4 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.226,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 58.277,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | B W INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES E INSUMOS LTDA33.810.222/0001-29 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.