FIDC · competência 07/2026
BBIF MASTER FIDC LP
11.003.181/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 29.756.273,75 |
| 2021-09-30 | 29.648.159,23 |
| 2021-10-31 | 29.545.141,85 |
| 2021-11-30 | 29.443.024,39 |
| 2021-12-31 | 29.352.673,67 |
| 2022-01-31 | 29.277.546,27 |
| 2022-02-28 | 29.156.581,47 |
| 2022-03-31 | 29.060.501,13 |
| 2022-04-30 | 28.919.390,29 |
| 2022-05-31 | 28.730.604,99 |
| 2022-06-30 | 28.493.489,2 |
| 2022-07-31 | 27.979.072,91 |
| 2022-08-31 | 27.893.710,54 |
| 2022-09-30 | 27.802.696,69 |
| 2022-10-31 | 27.708.136,89 |
| 2022-11-30 | 27.611.873,12 |
| 2022-12-31 | 34.591.028,13 |
| 2023-01-31 | 34.500.226,26 |
| 2023-02-28 | 34.384.572,79 |
| 2023-03-31 | 34.279.855,59 |
| 2023-04-30 | 34.139.770,82 |
| 2023-05-31 | 34.033.714,74 |
| 2023-06-30 | 33.928.493,36 |
| 2023-07-31 | 33.820.454,48 |
| 2023-08-31 | 33.714.686,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 22.141,93 | R$ 30,9 mi | -0,59% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 259.752.519,83 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 259,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.33.884.941/0001-94 | n/c |
| 2 | DEUTSCHE BANK SA62.331.228/0001-11 | n/c |
| 3 | DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA10.372.647/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.