FIDC · competência 09/2026
FIDC NP - RECUPERARE
10.996.108/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 156.231.346,24 |
| 2021-11-30 | 95.201.620,24 |
| 2021-12-31 | 108.336.527,22 |
| 2022-01-31 | 93.720.632,07 |
| 2022-02-28 | 94.907.421,33 |
| 2022-03-31 | 96.526.999,16 |
| 2022-04-30 | 96.165.960,66 |
| 2022-05-31 | 95.181.575,06 |
| 2022-06-30 | 96.481.042,59 |
| 2022-07-31 | 94.882.439,54 |
| 2022-08-31 | 95.621.679,07 |
| 2022-09-30 | 96.261.803,26 |
| 2022-10-31 | 96.669.441,6 |
| 2022-11-30 | 97.211.786,94 |
| 2022-12-31 | 85.089.035,16 |
| 2023-01-31 | 92.501.106,76 |
| 2023-02-28 | 93.368.536,66 |
| 2023-03-31 | 94.507.111,94 |
| 2023-04-30 | 95.337.085,57 |
| 2023-05-31 | 96.414.647,75 |
| 2023-06-30 | 97.397.863,81 |
| 2023-07-31 | 98.248.826,77 |
| 2023-08-31 | 98.996.918,49 |
| 2023-09-30 | 99.302.848,33 |
| 2023-10-31 | 100.048.515,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.736.107,91 | R$ 112,1 mi | 1,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.633.065,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 6.581.414 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 76.332.947,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,3 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MDC II HOLDING LTDA60.971.093/0001-23 | 66,0% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 20,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.