FIDC · competência 07/2026
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC
10.896.292/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.083.567,86 |
| 2021-09-30 | 8.954.377,38 |
| 2021-10-31 | 8.888.065,9 |
| 2021-11-30 | 8.840.979,23 |
| 2021-12-31 | 8.809.619,25 |
| 2022-01-31 | 8.760.809,98 |
| 2022-02-28 | 8.755.902,61 |
| 2022-03-31 | 8.739.478,28 |
| 2022-04-30 | 8.676.217,61 |
| 2022-05-31 | 8.488.864,7 |
| 2022-06-30 | 8.480.225,35 |
| 2022-07-31 | 8.472.535,87 |
| 2022-08-31 | 8.498.551,17 |
| 2022-09-30 | 8.472.237,41 |
| 2022-10-31 | 8.461.408,04 |
| 2022-11-30 | 8.449.314,63 |
| 2022-12-31 | 8.383.611,16 |
| 2023-01-31 | 6.665.840,6 |
| 2023-02-28 | 6.629.948,82 |
| 2023-03-31 | 6.580.263,9 |
| 2023-04-30 | 6.534.985,13 |
| 2023-05-31 | 6.504.927,18 |
| 2023-06-30 | 6.470.520,89 |
| 2023-07-31 | 6.445.510,42 |
| 2023-08-31 | 6.407.321,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.569,28 | R$ 4,0 mi | -1,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 26.279.290,3 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 26,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.