FIDC · competência 09/2026
MÚLTIPLO - FIDC NP MULTISSETORIAL
10.842.374/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 66.505.722,49 |
| 2021-11-30 | 71.019.175,28 |
| 2021-12-31 | 69.818.121,95 |
| 2022-01-31 | 72.386.711,33 |
| 2022-02-28 | 67.681.679,48 |
| 2022-03-31 | 71.077.824,68 |
| 2022-04-30 | 72.332.358,21 |
| 2022-05-31 | 73.055.856,49 |
| 2022-06-30 | 73.812.889,74 |
| 2022-07-31 | 67.311.587,58 |
| 2022-08-31 | 68.335.896,59 |
| 2022-09-30 | 68.756.339,04 |
| 2022-10-31 | 69.328.483,81 |
| 2022-11-30 | 70.404.122,99 |
| 2022-12-31 | 71.137.886,12 |
| 2023-01-31 | 71.001.045,93 |
| 2023-02-28 | 81.549.988,4 |
| 2023-03-31 | 83.055.963,88 |
| 2023-04-30 | 85.193.652,09 |
| 2023-05-31 | 88.124.681,11 |
| 2023-06-30 | 89.720.669,32 |
| 2023-07-31 | 89.534.898,5 |
| 2023-08-31 | 82.733.170,49 |
| 2023-09-30 | 83.961.289,62 |
| 2023-10-31 | 84.525.332,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 25.142.437,37 | R$ 112,4 mi | 2,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.441.240,78 |
| 30 dias | vencido | 1.235.996,76 |
| 60 dias | a vencer | 18.217.848,47 |
| 60 dias | vencido | 22.896,13 |
| 90 dias | a vencer | 14.063.068,12 |
| 90 dias | vencido | 316.281,54 |
| 120 dias | a vencer | 12.877.066,3 |
| 120 dias | vencido | 1.245,71 |
| 150 dias | a vencer | 6.428.632,99 |
| 150 dias | vencido | 40.338,96 |
| 180 dias | a vencer | 2.480.034,73 |
| 180 dias | vencido | 5.534,41 |
| 360 dias | a vencer | 5.306.477,14 |
| 360 dias | vencido | 2.387.379,06 |
| 720 dias | a vencer | 7.741,16 |
| 720 dias | vencido | 130.000 |
Total a vencer R$ 96,8 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.876.479,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAXIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA39.032.453/0001-35 | 19,5% |
| 2 | ICOMM GROUP S.A.10.495.757/0001-57 | 16,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.