FIDC · competência 09/2026
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 476,7 mi
Carteira
R$ 476,8 mi
Inadimplência
8,39%
da carteira
Vencidos
11,92%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 99.538.232,02 |
| 2021-11-30 | 103.360.555,05 |
| 2021-12-31 | 114.150.304,94 |
| 2022-01-31 | 121.309.119,67 |
| 2022-02-28 | 122.038.196,71 |
| 2022-03-31 | 124.457.261,71 |
| 2022-04-30 | 125.749.896,43 |
| 2022-05-31 | 128.305.398,23 |
| 2022-06-30 | 130.296.476,77 |
| 2022-07-31 | 131.851.116,93 |
| 2022-08-31 | 134.238.936,46 |
| 2022-09-30 | 137.605.460,91 |
| 2022-10-31 | 147.358.716,33 |
| 2022-11-30 | 151.559.491,65 |
| 2022-12-31 | 157.422.579,56 |
| 2023-01-31 | 160.667.252,51 |
| 2023-02-28 | 161.272.602,32 |
| 2023-03-31 | 170.262.396,2 |
| 2023-04-30 | 180.494.887,58 |
| 2023-05-31 | 190.368.573,61 |
| 2023-06-30 | 193.372.692,6 |
| 2023-07-31 | 199.365.796,97 |
| 2023-08-31 | 202.684.885,72 |
| 2023-09-30 | 205.824.470,81 |
| 2023-10-31 | 214.075.790,81 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 42.679.504,67 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 5.178.712,64 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 16.318.062,21 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 48.339.593,7499 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 34.694.847,2997 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 26.344.442,51 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 2.564.413,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 146.677,07 | R$ 42,7 mi | 1,41% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 138.622,42 | R$ 5,2 mi | 1,41% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 134.781,95 | R$ 16,3 mi | 1,41% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.221,07 | R$ 48,3 mi | 1,41% | 10,1% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.228,59 | R$ 34,7 mi | 1,41% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.086,30 | R$ 26,3 mi | 1,41% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.003,31 | R$ 2,6 mi | 0,33% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,63% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,63% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 85.349.376,8 |
| 30 dias | vencido | 10.022.173,05 |
| 60 dias | a vencer | 42.650.559,32 |
| 60 dias | vencido | 2.365.728,41 |
| 90 dias | a vencer | 21.634.534,41 |
| 90 dias | vencido | 2.998.494,06 |
| 120 dias | a vencer | 14.053.158,72 |
| 120 dias | vencido | 1.023.707,87 |
| 150 dias | a vencer | 7.362.915,04 |
| 150 dias | vencido | 19.098.455,03 |
| 180 dias | a vencer | 8.868.739,89 |
| 180 dias | vencido | 834.084,82 |
| 360 dias | a vencer | 41.050.065,62 |
| 360 dias | vencido | 1.245.655,08 |
| 720 dias | a vencer | 48.211.545,34 |
| 720 dias | vencido | 466.868,74 |
| 1080 dias | a vencer | 41.772.804,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.367.967,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 322,3 mi · vencido R$ 38,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.883.592,54 |
| 30 dias | vencido | 1.465.099,26 |
| 60 dias | a vencer | 1.114.636,29 |
| 60 dias | vencido | 555.279,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.578.652,09 |
| 90 dias | vencido | 907.118,14 |
| 120 dias | a vencer | 1.424.499,77 |
| 120 dias | vencido | 614.777,66 |
| 150 dias | a vencer | 800.599,59 |
| 150 dias | vencido | 630.215,29 |
| 180 dias | a vencer | 3.645.859,04 |
| 180 dias | vencido | 644.474,88 |
| 360 dias | a vencer | 4.416.537,62 |
| 360 dias | vencido | 2.131.351,7 |
| 720 dias | a vencer | 7.840.787,74 |
| 720 dias | vencido | 60.586,94 |
| 1080 dias | a vencer | 11.621.808,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.151.149,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,5 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.225,94 | R$ 1.225,96 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.211,36 | R$ 1.211,39 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-04 | R$ 1.207,30 | R$ 1.207,32 | 2 | R$ 240 mil |
| 2026-08-28 | R$ 144.541,32 | R$ 144.538,43 | 2 | R$ 250 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.198,40 | R$ 1.198,43 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,62 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.195,99 | R$ 1.196,01 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.193,58 | R$ 1.193,60 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.191,18 | R$ 1.191,20 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.183,91 | R$ 1.183,93 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.181,50 | R$ 1.181,52 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.175,08 | R$ 1.175,10 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 139.715,23 | R$ 139.718,95 | 7 | R$ 12,0 mi |